بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تمكين التكنولوجيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٣ | ٧٢٫٠١ | ٢١٥٫١١ | ٣٠٫٣٦ | ٦٩٫٨١ | ٠٫٢٣ | ٢٫٠٤ | ٣٫٧٤ | ٣٢٫٦١ | ٥٧٫٥٦ | ٠٫٤٩ | ٢١٫٢٨ | ١٣٫٧٤ | ٣٫٩٣ | ٨٫٧٨ | ١٦٫٨٤ | ٩٫١٣ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٨٫٨٢ | ١٬٦٤٤٫١٠ | ٢٧٨٫٥٧ | ٣٬٩٥٧٫٦٣ | ٩١٩٫٦٤ | ١٬٠٣٧٫٩٥ | ٣٬٠٨٨٫٠٢ | ١٦٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٬٢٩٦٫٢٣ | ٦١٨٫٥٦ | ٧٬٨٣٨٫٠٣ | ١٣٨٫٦٩ | ٤٧٧٫٩٤ | ٨٨٩٫٧٣ | ٣٬٥٣١٫٧٢ | ٢٤١٫٦٥ | ١٬٠٨٠٫٥٩ | ٤٦٩٫٤٠ | ٣٩٤٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٠ | ٣٫٦١ | ٢٠٫٠٠ | ٣٤٫٣٨ | ٥٩٫٥٢ | ٢٥٫٣٧ | ٣٣٫٣٣ | ٣٥١٫٧٩ | ٧٥٫٨٩ | ٢٫٢٥ | ١٨٫٣٩ | ١٦٫١٢ | ٥٠٫٠٠ | ٢٫٧٨ | ٦١٫٩٠ | ٣٥٫٠٠ | ٢٨٥٫٦٢ | ٨٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٥٧ | ٥١٫٥٥ | ٣٠٫٠٨ | ١٠٨٫٤٧ | ١٢٫٦٩ | ١٣٫٤٥ | ٥٠٫٣٠ | ١٬٨٦٦٫٦٧ | ١٥٩٫١٢ | ٧٧٫٩٣ | ٦١٢٫٦٨ | ١٢٫٧٧ | ٣٠٫٤٤ | ٢٤٫٩١ | ٩٢٫٥١ | ٩٫٤٢ | ٤٨٫٦٧ | ٧٤٫٧٢ | ١٠٨٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٦ | ١٠ | ١٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٣ | ٠٫٧٥ | ١٩٫٠٨ | ٢١٫٩٣ | ٣٠٫٧٣ | ٢٫٥٥ | ١٥٫٨٨ | ٣٫٨٥ | ٦٫٩٧ | ٢٢٫٥١ | ٨٣٫٧٢ | ١١٫٩١ | ١٫٥٣ | ٤٫٤٢ | ٣٦٫٦٤ | ٧٣٫٤٥ | ٥١٫٤٤ | ١٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٣٫٦٦ | ١٬٤٠٦٫٨٣ | ٨٤٥٫١١ | ٤٬٥٣٧٫٢٩ | ٩٨٦٫١٠ | ٨٥٦٫٨٣ | ٢٬٦٢٠٫٣٦ | ١٦٩٬٠٣٣٫٣٣ | ٣٬٣١١٫٩٥ | ٨٥٧٫٩٧ | ٨٬٤٥٣٫٥٢ | ٢٧٣٫٤٩ | ٦٨٤٫٥٧ | ١٬١٣٧٫٦٠ | ٤٬١٥٢٫٨٦ | ١٦٥٫٥٠ | ١٬٠٩٨٫٦٢ | ٦٦٢٫٢٦ | ٦٢٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٦ | ٢٦٥٫٢٢ | ٧٧٫٨٢ | ٤٦١٫٠٢ | ٥٠٫٤٥ | ١٣٣٫٥٣ | ٩٨٫٢٠ | ٥٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٥٩٫١٢ | ١١٢٫٤٣ | ٥٬٥٧٨٫٨٧ | ٦٤٫٨١ | ٣٨٫٩٠ | ٧٣٫٨٢ | ١٬٦٨٩٫٨٧ | ٧٣٫٨٧ | ٣٥١٫٢٢ | ٢٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
