بيان التدفق النقدي (TTM)
إناد العالمية 7 AB (منشور) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ١٦٥ | ٨٩ | ٣٠ | ٥٤ | ١٢٤ | ١٥٦ | ١٨٠ | ٢٢٥ | ٣٧٥ | ٤٨٠ | ٤٧٠ | ٤٥٢ | ٤٣٨ | ٢٥٣ | ١٧٦ | ٩٩ | ١٩٤ | ٢٢٦ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٨٤ | ٤٥٫٨٨ | ٦٦٫٢٢ | ٢٧٩٫٤٧ | ١٢٨٫٦٠ | ٢٥٫٩٩ | ١٥٫٣٧ | ٢٤٫٧٦ | ٦٦٫٧١ | ٢٨٫٠٦ | ٢٫٠٢ | ٣٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٤٢٫٢١ | ٣٠٫٤٣ | ٤٣٫٨٦ | ٩٦٫٤٦ | ١٦٫٥٤ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٤ | ١٦٫٨٣ | ١٠٫٥٥ | ٩٫٠١ | ٣١٫٨٨ | ١٧٫٧٥ | ٢٩٫٥٩ | ١٨٢٫٦٦ | ٧٩٫٢٩ | ٢٬٠٤٦٫٩٩ | ٦٣١٫١٨ | ٦٤٥٫٦٠ | ٢٤٨٫٤٩ | ٥٩٨٫٩١ | ١٬٨٢٠٫١٤ | ١٢٨٫٠٩ | ٣٨٫٨٨ | ١٢١٫٧٧ | ٢٠١٫٢٥ | ١٦٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ١٬٣٠٤ | ١٬٤٣٠ | ١٬٨٨٦ | ١٬٩٢٦ | ٦٨٨ | ٥٩٢ | ٢٤٢ | ٤٧ | ٥٨ | ٣٨ | ٩ | ٢١٥ | ٢٣٢ | ٢٠٧ | ٢٣٦ | ٢٧٣ | ٣٠٦ | ٣٩٣ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٥٠٫٢٦ | ٩٫٦٨ | ٣١٫٨٩ | ٢٫١٠ | ٦٤٫٢٨ | ١٤٫٠٤ | ٥٩٫١٤ | ٨٠٫٤٣ | ٢٢٫٦٢ | ٣٤٫٨٣ | ١٢٣٫٠٢ | ٢٬٥٦٨٫٩٧ | ٧٫٨٢ | ١٠٫٧٩ | ١٤٫٤٧ | ١٥٫٤٣ | ١٢٫٢٧ | ٢٨٫١٦ | ٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٧ | ١٣٢٫٨٤ | ١٦٨٫٨٦ | ٥٦٢٫٩٧ | ١٬١٣٣٫٠٦ | ٩٨٫٥٨ | ١١٢٫١١ | ٢٤٥٫١٣ | ١٦٫٦٩ | ٣١٦٫٩٤ | ٤٩٫٧٤ | ١١٫٩٥ | ١١٨٫٢٢ | ٣١٦٫٨٣ | ١٬٤٨٦٫٣٣ | ١٧٢٫١٣ | ١٠٧٫٤٤ | ١٩٢٫٢٨ | ٣٤٩٫٤٧ | ٢٧٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٦ | ٢٬٤٦٨ | ٢٬٣٧١ | ٢٬٢٥٥ | ١٬٧٠٠ | ١٥٦ | ١٠٦ | ٧٦ | ٤٩ | ٣٣٢ | ٣٩٢ | ٤٣٣ | ٤٢٠ | ١٢٦ | ٤٥ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٦ | ٣٠٠ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٢٣ | ٣٫٩٢ | ٤٫٩٠ | ٢٤٫٦١ | ١٠٩٫١٦ | ٣١٫٧٩ | ٢٨٫٣٤ | ١٦٤٫٦٥ | ٧٧٤٫٣٩ | ١٧٫٩٩ | ١٠٫٥٠ | ٣٫٠١ | ٦٩٫٩٧ | ٦٤٫٢١ | ٤٣٫٤٦ | ٠٫٦٢ | ٣٫١١ | ٥٥١٫٨٩ | ٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٩٠ | ٢٥١٫٣٥ | ٢٧٩٫٩١ | ٦٧٢٫٨٧ | ٩٩٩٫٨٨ | ٢٢٫٣١ | ٢٠٫١٣ | ٧٧٫١٨ | ١٧٫٣٦ | ١٬٨١٣٫١١ | ٥١٥٫١٣ | ٥٩٤٫٢٣ | ٢٣٠٫٩٣ | ١٧٢٫٣٧ | ٣٢٤٫٤٦ | ٤٧٫٠٩ | ٢٥٫٣٠ | ٤١٫٥٩ | ٢٦٦٫٥٥ | ٢٢٤٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٥٢٧ | ٩٨٢ | ٨٤٧ | ٣٣٥ | ١٧٠ | ٦٩٨ | ٥٢٨ | ٩٩ | ٢٨٣ | ١٨ | ٧٦ | ٧٣ | ١٨٢ | ٧٣ | ١٤ | ١٣٧ | ٢٥٤ | ١٥٩ | ١١٢ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٦ | ١٣٫٧٢ | ٦٠٫٤٤ | ١٥٠٫٧٣ | ٣١٠٫٥٩ | ٢٤٫٤١ | ٨١٫٣١ | ٣٨٧٫٤٢ | ٩٣٫٥٤ | ٣١٥٫٣٠ | ٤٫٢١ | ٣٤٩٫٥٩ | ١٤٠٫٢٣ | ٨٠٫٩٨ | ١٬٠٨٨٫٤٩ | ٨٤٫٩٣ | ٣٧٫٢٧ | ١٧٠٫٥١ | ٢٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
