بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة امباسي بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٢ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٩ | ١٦٫٣٣ | ٠٫٥٠ | ٢٫٦٥ | ١٫٧٣ | ٧٫٩٥ | ٤٫٢٢ | ١٦٫٢٦ | ٨٫٦٣ | ٦٫٨٨ | ٦٫٣١ | ٣٫٢٥ | ١٠٫٩٢ | ٢٤٫٣٤ | ٢٨٫٦٣ | ٠٫٠٩ | ٥٫٦٤ | ٨٫٨٣ | ١٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩٢ | ١٤٫٨٣ | ٢٠٫٦٢ | ١٢٧٫٨٣ | ٣٥٫٢٥ | ٤٠٫٣٦ | ٥٤٫٥٩ | ٦٩٫٣٥ | ٣١٫٣٢ | ١٩٫٤٤ | ٢٨٫٣١ | ٣٨٫٩١ | ٤٠٠٫٦٦ | ١٦٧٫٦٨ | ٩٤٫٥٦ | ١٧٫٢٢ | ٧٣٫٩٨ | ٥٦٫٥٠ | ٢٨٫١٩ | ٢٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤ | ١٧٤ | ١٩٤ | ١٣٦ | ١٦٠ | ١٥٦ | ١٧٤ | ١٥٨ | ١٦٨ | ١٦١ | ١١٨ | ٩٥ | ٥٨ | ٣ | ١٠ | ٢٩ | ٢ | ٣٦ | ٦١ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٠ | ١١٫٧٦ | ٢٩٫٧٥ | ١٧٫٠٤ | ٢٫١٧ | ١١٫٠٩ | ٩٫١٧ | ٦٫٧١ | ٤٫٠٩ | ٢٧٫١٣ | ١٩٫٠٦ | ٣٩٫٤٤ | ١٠٥٫٦٥ | ٤١٦٫٤٤ | ٣٨١٫٢٣ | ١٠٧٫٤٧ | ١٬٥٧١٫٤٣ | ٦٩٫٧٠ | ٣٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫١٠ | ١٨٩٫٠٤ | ٢٥٢٫٤٦ | ١٬٠٩٤٫٠٢ | ٣٦٢٫٦٨ | ٤١٣٫٤٢ | ٥٧٥٫٤٦ | ٦٩٣٫٢٧ | ٢٨٧٫٣٧ | ١٥٧٫٥٤ | ١٥٦٫٤١ | ١٦٣٫٦٣ | ١٬٠٥٤٫٧٣ | ٢٧٫٩٩ | ٦٦٫٠٢ | ٤٧٫٣٧ | ١٥٫١٨ | ٢٠٥٫٤٣ | ١٥٩٫٨٠ | ١٩٢٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٠ | ٢٥٢ | ٢٥٥ | ١٣٣ | ١٨٨ | ١٧٩ | ١٨٧ | ١٦٥ | ٩١ | ٣٩ | ٢١ | ١٤ | ٤١ | ١١ | ٢٠ | ٢٢ | ٦ | ٤٤ | ٨٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٨ | ١٫٢٧ | ٤٧٫٩٢ | ٤١٫٥٤ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٤ | ١٢٫٠٩ | ٤٤٫٥١ | ٥٧٫٢٩ | ٤٥٫٨٧ | ٣١٫٩١ | ١٨٦٫٥٣ | ١٢٧٫٠١ | ٨٠٫٢٥ | ٢٠٧٫٩٧ | ٧٢٫٨٩ | ٦٤٦٫٣٠ | ١٠٢٫٩٩ | ٦٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫١٨ | ٢٧٤٫٢١ | ٣٣١٫٨٤ | ١٬٠٦٦٫١٩ | ٤٢٧٫٤٤ | ٤٧٣٫٠٦ | ٦٢٠٫٨٧ | ٧٢٣٫٩٢ | ١٥٦٫٠٦ | ٣٨٫٠٩ | ٢٨٫٠٩ | ٢٤٫٧٣ | ٧٥٤٫٠٧ | ٩٥٫٦٧ | ١٢٨٫٥٤ | ٣٥٫٤١ | ٤١٫٢١ | ٢٤٨٫٩٢ | ٢٣١٫٦١ | ٦٢٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٩٢ | ٧٧ | ١٢ | ٤٤ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٣ | ٥٩ | ١٠٢ | ٧٥ | ٥٨ | ٥ | ١٢ | ١٦ | ٦١ | ١٤ | ١٨ | ٣٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٣٥ | ١٦٫٣١ | ٨٣٫٧٩ | ٢٥٣٫٠٦ | ١٤٫١٨ | ٢٠٫١٩ | ٢٤٫٦١ | ٣٥٧٫٤٣ | ٧٤٫٩٦ | ٢٦٫٦٠ | ٢٢٫٦٤ | ١٠٩٫٤٠ | ١١٢٫٨٥ | ٢٣٤٫١٧ | ٤٩١٫٩٤ | ٧٦٫٧٠ | ٢٣٫٥٥ | ١١٨٫١٦ | ٢١٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
