بيان التدفق النقدي (TTM)
إي إم إس-كيمي هولدينغ إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٧ | ٤٧٢ | ٤٨٩ | ٥٠٧ | ٥١٢ | ٥١٨ | ٤٦١ | ٤٠٣ | ٣٨٥ | ٣٦٦ | ٤١٨ | ٤٦٩ | ٥٢٣ | ٥٧٦ | ٥٥٣ | ٥٢٩ | ٥٠٥ | ٤٨٠ | ٤٨٠ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٩ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٨ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | ١١٫٠٩ | ١٢٫٤٨ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٦ | ١٤٫١١ | ١٢٫٣٦ | ١١٫٤٤ | ١٠٫٢٧ | ٤٫١٤ | ٤٫٣٢ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٣٦ | ٤٨٣٫٤٣ | ٦٠٧٫٢٠ | ٧٩٧٫٢١ | ٩٤٦٫٤١ | ١٬١٥٨٫٢٤ | ٩٩٦٫٣٥ | ٨٤٤٫٦٤ | ٨٥٢٫٥٩ | ٢٦٥٫٢٠ | ٣٦٢٫٨٥ | ٥٠٩٫٠٦ | ٩٦٨٫٣٩ | ٣٬٦٤٤٫٣٩ | ٧٧٧٫٤١ | ٤١٨٫٤٩ | ٢٦٥٫٣٣ | ١٨٩٫١٣ | ١٨٧٫٩٤ | ١٨٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٩ | ٨٧ | ٩٥ | ١٠٣ | ١٣٢ | ١٦١ | ١٠٦ | ٥١ | ١١٢ | ٢٧٦ | ٢٠٨ | ١٤١ | ٢٠ | ١٠٢ | ٢٥ | ٥٢ | ١١٤ | ١٧٧ | ١٧٥ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٢ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | ٢٧٫٨٨ | ٢١٫٨٠ | ٣٤٫٢٢ | ٥٢٫٠٣ | ٣٢١٫٨٤ | ١٤٥٫٠٨ | ٢٤٫٣٨ | ٣٢٫٢٤ | ٨٦٫٠٢ | ٦١٥٫٤٣ | ٧٥٫٦٠ | ٣٠٩٫٧٨ | ١١٩٫٥٢ | ٥٤٫٤٥ | ١٫١٧ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٧ | ٨٩٫٣٨ | ١١٨٫١٨ | ١٦٢٫٣٩ | ٢٤٣٫٦٩ | ٣٥٩٫١٣ | ٢٢٨٫٥٦ | ١٠٦٫٢٠ | ٢٤٩٫٣٨ | ١٩٩٫٨٣ | ١٨١٫١٩ | ١٥٣٫٢٨ | ٣٦٫٥٧ | ٦٤٣٫٣٧ | ٣٤٫٩٤ | ٤١٫٢٣ | ٦٠٫١٤ | ٦٩٫٥٥ | ٦٨٫٤١ | ٦٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٤ | ٤٧٣ | ٤٧١ | ٤٦٨ | ٤٣٧ | ٤٠٥ | ٤٠٢ | ٣٩٨ | ٤٤٩ | ٥٠٠ | ٥٠٧ | ٥١٣ | ٤٨٢ | ٤٥١ | ٤٥١ | ٤٥١ | ٤٢٧ | ٤٠٤ | ٣٩٦ | ٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٠ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٧ | ١٢٫٨٠ | ١١٫٣٥ | ١٫٢٣ | ١٫٢٢ | ٦٫٠١ | ٦٫٣٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | ١٫٨٩ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫٢٤ | ٤٨٥٫٣٤ | ٥٨٤٫٦٨ | ٧٣٧٫١٨ | ٨٠٦٫٩٩ | ٩٠٦٫١١ | ٨٦٩٫١٥ | ٨٣٤٫٥٢ | ٩٩٦٫٤٣ | ٣٦٢٫٧٥ | ٤٤٠٫٣٥ | ٥٥٦٫٥١ | ٨٩٢٫٩٠ | ٢٬٨٥٢٫٦٧ | ٦٣٤٫٦٨ | ٣٥٧٫٠١ | ٢٢٤٫٧٥ | ١٥٨٫٩٦ | ١٥٥٫٢٢ | ١٥١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ٩٨ | ٨١ | ٦٤ | ٥٤ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٨ | ٤٥ | ١٣٨ | ١١٥ | ٩٢ | ٥٤ | ١٦ | ٧١ | ١٢٦ | ١٩٠ | ٢٥٤ | ٢٥٥ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٨ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫١١ | ١٤٫٧٨ | ١٧٫٣٥ | ٣٫٣٥ | ٣٫٢٤ | ١٩٤٫٤٧ | ٢٠٥٫٨٥ | ١٦٫٦٠ | ١٩٫٩١ | ٤١٫٤٢ | ٧٠٫٧٠ | ٣٤٩٫٣٩ | ٧٧٫٧٥ | ٥٠٫٥١ | ٣٣٫٥٦ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
