بيان التدفق النقدي (TTM)
عناصر بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ١٠٧ | ١٠٢ | ٩٨ | ٨٢ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٧ | ٦٣ | ٤٨ | ٦٢ | ٧٧ | ٩٩ | ١٢١ | ١١٠ | ١٠٠ | ٩٧ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٦ | ٤٫٣٩ | ٤٫٥٩ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٦ | ٤٫٨٧ | ٤٫٦٥ | ٥٫١٩ | ١٨٫٧٧ | ٢٣٫١٠ | ٢٩٫٨٣ | ٢٢٫٩٨ | ٢٨٫٧٨ | ٢٢٫٣٥ | ٨٫٦٨ | ٩٫٥٠ | ٣٫٠٠ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٧٫١٦ | ١٬٥٠٨٫٤٥ | ١٥٬٧٥٣٫٨٥ | ١٬١٦٣٫١٠ | ٤٧٢٫٤١ | ٢٥٢٫٦٥ | ٣٢٣٫٠٩ | ٤٣٣٫١٤ | ٢٥٩٫٢٦ | ٣١٩٫٩٥ | ٥١١٫٧٠ | ٨٬٣٢٦٫٦٧ | ٧٠٤٫٥٩ | ٦٬٨٢٠٫٦٩ | ١٬٥١٢٫٥٠ | ١٬٥٨٩٫٩٣ | ١٬٦٩٤٫٩٢ | ١٬٥٧٧٫٢٤ | ١٬٤٦٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٦ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٤٧ | ٢٨ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠١ | ٢٩ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٨ | ٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٨٫٩٣ | ٨٫٢٠ | ٢٠٫٣٥ | ١٦٫٩١ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٢٧٫٤٠ | ١٥٩٫٤٩ | ٢٦٨٫١٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ٧١٫٤١ | ٢٤٩٫٨٣ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٨ | ٧٧٫٣٣ | ٣٤١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٧٢ | ٥٥٢٫١١ | ٦٬٥٦٩٫٢٣ | ٥٥٠٫٠٠ | ٣١٩٫٥٤ | ٢٤٦٫٢١ | ٢٩٩٫٣١ | ٣٨٢٫٢٥ | ١٥٧٫٩١ | ١٤٢٫٧١ | ١٬٠٩٢٫٥٥ | ١٣٬٥٨٦٫٦٧ | ٩٢٧٫٥٢ | ١٬٩٩٣٫١٠ | ٥٤١٫٢٥ | ٥٨١٫٢٩ | ٦٣٥٫٥٩ | ١٣٨٫٢١ | ٣٢٠٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٤ | ٤٥ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٢ | ٥٨ | ١٠٩ | ١٦١ | ١٦٥ | ١٦٨ | ١٢٢ | ٧٧ | ٦٨ | ٦٠ | ٩٢ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٥ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٣٠٫٢٣ | ٤٣٫٣٤ | ٧٫٥١ | ٨٫١٢ | ١٦٨٫٨٤ | ٨٩٫٣٦ | ٤٧٫١٩ | ٢٫١٤ | ٢٫١٠ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫٢٠ | ١١٫١٢ | ١٢٫٥١ | ٥٣٫٠٩ | ٣٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٤٫٣١ | ٩١١٫٢٧ | ٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٧٦١٫٩٠ | ٢٥٦٫٦١ | ٩٥٫٨٣ | ١٠٨٫٠٨ | ١٢٧٫٢٢ | ١٩٤٫٦١ | ٥٥٩٫٨٥ | ١٬٧١٣٫٨٣ | ٢١٬٩٤٠٫٠٠ | ١٬٥٤١٫٢٨ | ٨٬٤٤٤٫٨٣ | ٩٦١٫٢٥ | ٩٨٣٫٤٥ | ١٬٠١٣٫٥٦ | ١٬٤٨٨٫٦٢ | ١٬٩٢٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٧ | ١ | ٨ | ١٧ | ٢٦ | ٢٢ | ١٧ | ٣٠ | ٢٠ | ٩ | ١ | ١١ | ١ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٦ | ١٠٩٫١٥ | ١٬١٩٢٫٣١ | ١٠٧٫١٤ | ٥١٫٧٢ | ١٧٫٩٩ | ٢١٫٩٤ | ٧٥٫٧٤ | ٣٤٫١٨ | ٥١٫٩٢ | ١٠٧٫٩٨ | ١٬٣٥٣٫٣٣ | ٨٦٫٧٠ | ٦٥١٫٧٢ | ١٣٫١٢ | ١٥٫١١ | ٤٫٢٤ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
