بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة امبيكتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٨ | ٤٥٦ | ٤٧٤ | ٥٣٧ | ٤٤٠ | ٤١٢ | ٣٣٤ | ١٣٨ | ٩٦ | ٦٨ | ٦ | ٣٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٤٤ | ٥١ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٧ | ٣٫٨١ | ١٣٫٢٨ | ١٨٫٠٦ | ٦٫٢٥ | ١٩٫٠٢ | ٥٨٫٦٠ | ٣٠٫٤٦ | ٢٩٫٥٥ | ١٠٨٫٥٧ | ٦٤٣٫١٠ | ٢٢٫٨٦ | ٧٫٧٥ | ٢١٫٨٥ | ١٧٫٢٤ | ١٦٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٠٣ | ١٥٠٫٤٣ | ١٢٤٫٥٧ | ٨٦٫٦٦ | ١٦٨٫٣٣ | ٣٨٢٫٨٧ | ١٬٥٣٨٫٦٤ | ٦٫٧١ | ٧٨٫٩٥ | ١٠٨٫٧١ | ٦٨٫٢٦ | ٥٣٫٠٥ | ٥٤٫١٤ | ٢٧٨٫٦٣ | |||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٣٩ | ٣٢ | ٣١ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٥ | ١٦ | ١٥ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ١٩٫٣٩ | ١٫٥٨ | ٧٫٧٢ | ١٦٫٣٨ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٥ | ٢٫٣٢ | ٧٫٥٥ | ٩٫٨٠ | ١٣٫١٢ | ٣٦٫٨٠ | ٧٫٥٩ | ٢٢٫٦٠ | ٨٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٧ | ٩٫٨٢ | ٧٫٢٥ | ٦٫٣٣ | ٢٩٫٧٢ | ١٠٣٫١٩ | ٦٠٢٫٢٧ | ٢٨٫٣٢ | ٥٥٫٣٩ | ٧٠٫٢٢ | ٣٠٫٢١ | ١٧٫٨٠ | ١٢٫٠٠ | ٤٫١٥ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٧ | ٤١٧ | ٤٤٢ | ٢٣٨ | ١١٣ | ٤٨ | ٨٠ | ٣١ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٦ | ٤٧ | ٤٦ | ٧٣ | ١٠٥ | ١٣١ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ٤٦٫٠٨ | ٥٢٫٥٦ | ٥٧٫٥٦ | ٢٦٧٫٥٠ | ١٣٨٫٠٦ | ٥٠٫٦٥ | ٥٫٦٤ | ١٥٫٢٠ | ١٥٫٨٦ | ١٫٤٨ | ٥٧٫٨٥ | ٤٣٫١٩ | ٢٤٫٢٦ | ٣٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢٠ | ٣٨٫٦٩ | ١٤٫٥١ | ٢٠٫٨٧ | ٣٧٫٢٧ | ١٨٣٫٦٧ | ١٬١٠٦٫٨٢ | ٦٤٫٨٦ | ١١٨٫٣٠ | ١٣٠٫٦٢ | ١٤٠٫٣٤ | ١٢٨٫١٧ | ١٣٨٫٦٤ | ٣٧٦٫٩٧ | |||
| التدفق النقدي | ٢٦٤ | ٢٩٢ | ٣٣١ | ٣٨٥ | ٨٢ | ٢٥ | ٤ | ٨٦ | ٤٠ | ٣٦ | ٥٢ | ٨٢ | ٩٤ | ٤٨ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٩ | ١٣٫٢١ | ١٦٫٤١ | ٧٨٫٦٩ | ٦٩٫٤٣ | ١١٧٫٥٣ | ١٬٨٦٥٫٩١ | ٥٣٫٨٧ | ١٠٫٧٨ | ٤٦٫٩١ | ٥٦٫٧٩ | ١٤٫٨٨ | ٤٨٫٨٣ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
Source: Capital IQ
