بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إليس بي إم جي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ٧ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٧٣ | ٧٣٩٫٧٢ | ١٠٠٫٢٩ | ٨٠٫٠٤ | ٥٠٫٧٣ | ١٥٫٥١ | ٧٫٦٥ | ٢٦٫٨٩ | ٣٨٫٨٤ | ٥٫١٨ | ١٥٫٩٧ | ٣٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٩ | ١٫٢٤ | ٩٫٥٥ | ٢١٫٠٥ | ١٬٤٥١٫٢٤ | ٦١٫٢٢ | ٥٤٫٧٤ | ٦٦٫٢٤ | ١١٨٫٨٣ | ١٠٦٫٥٦ | ١١٧٫٨٧ | ٨٧٫٤٤ | ١٧٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ٩٫٩٩ | ١٫٦٦ | ١٬٨١٠٫٩٤ | ٧٫٤٢ | ٠٫٣٧ | ١٫٢٢ | ٨٦٫٢١ | ٢٠٧٫٠٣ | ٢٨٫٣٨ | ١٫٧٣ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٩ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٠ | ٢٫٤٧ | ١٬٨٠٣٫٧٦ | ٥٤٫٢٣ | ٤٢٫١٣ | ٤٧٫٩٤ | ١٦٫٢٢ | ٧٣٫٠٠ | ١٠٩٫٣٣ | ٩٤٫٨٦ | ١٤٣٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٣ | ١٦ | ١٦ | ١١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٠٧ | ٢٣٫٦٠ | ٠٫٦٦ | ٣٠٫١٣ | ٧٣٫٨٠ | ٩٨٫٩٧ | ١١٬١٧٠٫٨٦ | ١٢٫٠٩ | ٠٫٨٧ | ٢٠٫٣٧ | ٣٩٫٠٨ | ٧٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٠٣ | ٩٥٫٤٩ | ١٠٧٫٩٤ | ١١٨٫٠٦ | ٣٬١٥٨٫١٤ | ٢٣٫١٦ | ٠٫١٨ | ٢٣٫٣٧ | ٦٤٫٢٨ | ٩٥٫٠٥ | ١٣٣٫٤٧ | ٧١٫٧٩ | ١٩١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ٠ | ١٢ | ١٦ | ١٤ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٥٧ | ٩٫٣٤ | ٩٫١٧ | ١٠٢٫٦١ | ٣٬٤٧٣٫١٧ | ٢٩٫٢٠ | ١١٫٠٥ | ٥٩٫٢٥ | ٣١٫٧٩ | ١٤٫٢٧ | ١٣٫٢٧ | ٣٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
