بيان التدفق النقدي (TTM)
إليسيو ثيرابيوتيكس، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ٢٢ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٥ | ١٨٫١٠ | ٣٫٤٨ | ٩٫٠٨ | ٥٫٥٨ | ١٣٫٠٨ | ٢٠٫٧٢ | ٠٫٦٦ | ٨٫٧١ | ١٢٫١٨ | ١٫٤٩ | ٥٫٧٨ | ٣٫٠١ | ٥٫٤٠ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٧٩ | ٩٢٨٫٣١ | ٤٧٢٫٠٩ | ٢٣٦٫٢٥ | ٨٩٠٫٨١ | ١٬٣٥٩٫٨٤ | ٤١٨٫٣٠ | ١٤٣٫١٧ | ٢٣٨٫٩٦ | ٥٥٥٫٣٦ | ١٬٢٦١٫٢٤ | ٢٠٢٫٣٩ | ٣٥٢٫٨٣ | ٧١٤٫٠٨ | ٥٣٧٫٣١ | ١٩١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٤ | ١٤٩٫٠١ | ٨١٫٥٠ | ٢٧٫٢٩ | ٥٫٦٧ | ٧٤٫٤٧ | ٥٠٫٨٩ | ٥٤٫٨٨ | ٧٤٫٨٠ | ٦٢٫٥٠ | ٦٠٠٫٠٠ | ٥٣٫٥٧ | ١١٥٫٣٨ | ٣٫٥٧ | ٤٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٥ | ٩٫٦٦ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٧٥ | ٢٩٫٤٠ | ٤٠٫١٠ | ٢٫٧٨ | ٠٫٣٩ | ١٫٠١ | ٠٫٥٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٦ | ١٫٦٢ | ١٫٣٣ | ٠٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٣ | ١٩ | ١٤ | ٢٤ | ٢١ | ٣١ | ٥٢ | ٤٣ | ٣٩ | ٤٠ | ١٨ | ٤٩ | ٤٢ | ٤٢ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ١٤٫٤٣ | ٢٦٫٣٧ | ٦٨٫٤٩ | ١١٫٨٧ | ٤٧٫٣٥ | ٦٤٫٨٧ | ١٦٫٩٣ | ٩٫٧٦ | ٢٫٥٥ | ٥٣٫٥٣ | ١٦٦٫٨١ | ١٣٫٨٠ | ١٫٦٤ | ٢٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٢٤ | ١٬٠٣٧٫٩٧ | ٣٨٢٫٤٥ | ١٤٦٫٠٠ | ١٬٠٢٠٫٢١ | ١٬٢٩٩٫٩٤ | ٥٢١٫٠٩ | ٢٤٣٫٥٧ | ٣٣٩٫٩٧ | ٦٥٥٫٩٠ | ١٬٣٦١٫٦٦ | ١٠٣٫٠٨ | ٤٥٣٫٢٤ | ٨١٥٫٢٨ | ٦٣٧٫٨٣ | ٢٩١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢ | ٥ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢١ | ١٣ | ٦ | ٣ | ١٨ | ١١ | ٥ | ٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٣ | ٣٣٢٫٢٣ | ٩٢٫٨٧ | ١٢٤٫١١ | ١٦٩٫١٦ | ٤٦٧٫٥٩ | ٢٥٢٫٧٢ | ٤٠٫٤٨ | ٥٣٫٢٣ | ٥٠٫٦٠ | ٧١٣٫٨٩ | ١٦٠٫٦٨ | ٥٢٫٠٨ | ٢٥٫٧٢ | ١٨٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
