بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النخبة للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٤ | ٧ | ٤ | ٦ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٠٨ | ١٦٫٦٩ | ٢٨٫٤٣ | ٤٢٫٥٨ | ٧٦٫٣٦ | ٥٦٫٦٩ | ٣٤٫٩٢ | ٣١٫٦٨ | ٦٤٫٥٨ | ٦٩٫٠٢ | ٦٤٫٤٧ | ١٤٥٫٩٣ | ٣٣٤٫١٦ | ٣٦٫٧٤ | ١٨٠٫٩٦ | ٦٢٫٨٦ | ٣١٫٠٧ | ٣٣٫٣٦ | ١٥٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣١ | ٧٧٫٢٣ | ١٥٤٫٩٥ | ٢٠٨٫٩٥ | ١٬٨٨٣٫٧١ | ٢٢١٫٤٤ | ١٢١٫٨٢ | ٢٨٫١٨ | ٣٩٫٦٥ | ١٨٫٦٠ | ٤٧٩٫٩٠ | ١١٫١٠ | ٥٫٥١ | ١٩٫٦٠ | ٤٥٨٫٥٠ | ٤٠٤٫٩٩ | ٤٦٢٫٤٢ | ٢٢٣٫٨٠ | ١٧٦٫٢٥ | ١٤٢٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٩ | ١٣٩٫٥٨ | ١٦٫٠٧ | ٢٢٫٩٢ | ١١٫٨٣ | ١٨٫٩١ | ١٧٫٩٨ | ٨٤٢٫٨٥ | ١٫٤٧ | ٤٫٩٨ | ١٫٦٥ | ٩٠٫٤٨ | ٧٥٫٤٩ | ١٤٫٠٧ | ٢٠٥٫٤٣ | ٠٫٧١ | ١٦٫٥٤ | ١٧٫١٠ | ٦٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤١ | ٣٫٠٩ | ١٢٫٧٥ | ١٥٫٥٤ | ٢٩٩٫٨٧ | ٢٢٫٣٥ | ٩٫٣٣ | ٣٫٩١ | ٣٩٫٤٣ | ٥١٫٤٥ | ٨٢٤٫٥٦ | ٥٢٫٧٧ | ٥٫٤٣ | ٧٫٨١ | ١١٤٫٧٥ | ٣٨٢٫٣٨ | ٢٦٦٫١٨ | ٨٢٫٠٤ | ٥٦٫٧٣ | ٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ٢ | ٦ | ٩ | ٩ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٨ | ١٩٤٫٨٨ | ١١٠٫٨٢ | ١٫١٧ | ٠٫١٨ | ٦٤٫١١ | ١٬٨٠٦٫٠٩ | ٢٣٫٣٠ | ٠٫٥٥ | ٨٧٫٩٤ | ٤٦٦٫٤١ | ٤١٫١٢ | ٠٫٤٥ | ١٣٨٫١١ | ١٢٣٫٧٥ | ١١٫٩٥ | ١٧٫٥٢ | ٢٠٫٨٥ | ٤٧٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٠ | ٢٥٫٨٧ | ٤٢٫٢٠ | ٩٣٫٤١ | ١٬٤٨٣٫٨٤ | ٩٩٫٠٩ | ١٢٫٤٩ | ٧٥٫٧٣ | ٩٩٫٧٨ | ١٣٢٫٨٥ | ٢٤٤٫٦٧ | ٥٨٫٣٣ | ٨٩٫٠٥ | ٧٢٫٥٩ | ٤٧٣٫٢٥ | ١٢٢٫٦١ | ٩٦٫٢٣ | ٤١٫٧٦ | ١٩٫٥٢ | ٣٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ١٥ | ١٤ | ١١ | ١ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٥ | ٤١٫٨٤ | ٤٫٧٦ | ٩٣٫٦٣ | ١٬٤٠٠٫٢٢ | ١٨٤٫٨٣ | ١٨١٫٣٠ | ٦٫٤٢ | ٢٤٫٤٩ | ١٠٦٫٥٥ | ١٬٤٣٦٫٩٣ | ٧٫٥٧ | ٢٢٫١٢ | ٩٤٫١٥ | ٨٫٣٤ | ٢٤٢٫٦٣ | ١٧٠٫٨١ | ٦٩٫٣٣ | ٢١٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
