بيان التدفق النقدي (TTM)
إلرون فينتشرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١١ | ٨ | ٨ | ٨ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٣ | ٢٦٫٣٣ | ٢٫٦٧ | ٣٫٧٨ | ٣٢٫٣٥ | ١١٫٢٤ | ٦٫١٤ | ٥٫٨٤ | ٤٫١٩ | ٩٫٦٧ | ١٧٫٦٩ | ٢٫١٤ | ١٢٫١٢ | ٢٦٫٥٠ | ٢٫٠٢ | ١٧٫٣٨ | ٢٣٫٩٩ | ١١٫٦٠ | ١٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦١ | ١٬٩٩٨٫٠٣ | ٨٣٫٣٤ | ٣٣٫٩٦ | ١٤١٫٩٥ | ٢١٫٣٨ | ٢١٢٫٤٣ | ٣٨٫٩٤ | ٢٣٫٤٦ | ٥٢٫٧٩ | ٦٣٩٫١٣ | ٦٠٫٠٠ | ١٣٫٦١ | ٣٦٫٣٢ | ١١٫٩٤ | ٧٫٠٦ | ٢٠٫٣٠ | ٥٥٫٨٤ | ٢١٫٠٩ | ١١٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٢٩ | ١٢ | ٣٠ | ٩ | ٣١ | ٢٩ | ٣٨ | ٣١ | ٨ | ١٣ | ٣٨ | ٦٧ | ٥٢ | ٣٩ | ٢٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٤ | ٣٫٣٦ | ١٩٨٫٠٨ | ١٨٣٫٥٠ | ٥٨٫٠٧ | ١٥٤٫٢٠ | ٦٨٫٨٦ | ٤٣١٫٢٥ | ٧٫١٣ | ٣١٫٣٩ | ١٧٫٧١ | ٧٤٫٥٠ | ٦٧٫٧١ | ١٨٠٫٦١ | ٧٦٫٨٣ | ٢١٫٥٧ | ٢٦٫٣٣ | ٤٧٫٣٩ | ٩٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٨٣ | ١٬٩٠٥٫٩٢ | ١٠٤٫٢٨ | ٤٢٫٨٢ | ٥٢٧٫٣٨ | ٤٩٫٢٣ | ١٬١١٧٫٩٤ | ٦٠٫١٢ | ١٢٧٫٤٠ | ٢٧٧٫٨٩ | ٤٬٨٩٣٫٨٦ | ٤٥٩٫٢٧ | ٢٧٫١٤ | ١٣٨٫٢٩ | ١٧٣٫٥٣ | ١٧٧٫٨٨ | ٣٤١٫٧٢ | ٥٥٨٫٤٢ | ١٢٥٫٥٣ | ٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٨ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٣٤ | ٠ | ٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٠ | ١٣ | ٢٧ | ٣٤ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٦ | ١٬٥٥٢٫٩٨ | ٤٤٦٫١٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١٤ | ١٩٫١٧ | ١٠٠٫٤٩ | ١٠٫٩٨ | ١٨٬٩٣٨٫٤٦ | ٠٫١٣ | ٠٫١٢ | ٠٫١٦ | ٩٩٫٨٨ | ٣١٬٦٧٧٫٣٨ | ٩٩٫٦٩ | ٢٨٫٣٩ | ٢١٫٩٩ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٨ | ٩٣٫٥٤ | ٧٦٫٩٥ | ١٧٥٫٩٥ | ٧٦٥٫٤١ | ١٧٠٫٦٤ | ١٬٢٣١٫٩٥ | ١٫٠٤ | ٠٫٧٤ | ٣٣٠٫٥٧ | ٤٬٤٢٥٫١٩ | ٥٠٤٫٠٧ | ١١٦٫٦٢ | ٠٫٤٣ | ٦١٫٢٨ | ٧٠٫٩٣ | ٢٢٣٫٠٧ | ٦٠٣٫٦٦ | ٢١١٫٠٤ | ١٠٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١ | ١٠ | ٢٣ | ٥ | ٢٤ | ٣ | ١٦ | ٢٥ | ١٠ | ١ | ٧ | ٣٠ | ١٠ | ٢٢ | ٣٨ | ١٥ | ٧ | ١٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٢ | ١٬٨٦٦٫٢٥ | ١٣٨٫٨٦ | ٧٦٫٩٨ | ٣٤٩٫١٨ | ١١١٫٢٠ | ٤٧٨٫٩٧ | ٢٥٦٫٣٢ | ١٤٢٫٥٨ | ٩٢٫٥٤ | ٧٧٦٫٨٥ | ٣٣١٫٥٤ | ١٣٢٫٩٢ | ١٢٣٫٦١ | ٧٢٫٥١ | ٥٩٫١٧ | ١٤٥٫٠٨ | ١٣٤٫٠٢ | ٥٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
