بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الراي للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٥ | ١٧٫٨٩ | ١٠٬٣٥٩٫٧٨ | ١١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٢٫٨١ | ٦٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٣٦٠٫٦٨ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٢ | ١٠٫٨٤ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٤٫١١ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٥٣ | ١٧٧٫٢٥ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٥ | ١٧٫٨٩ | ٤٤٬٨٧٣٫٢٧ | ٢٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
