بيان التدفق النقدي (TTM)
إلوباك آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ٧٩ | ٩٥ | ٩٦ | ٧٣ | ٧٤ | ٥٥ | ٥٠ | ٢٥ | ٧٧ | ٧٩ | ١٠٧ | ١٥٥ | ١٣٥ | ١٧٥ | ١٤١ | ١٤٠ | ١١٦ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٥ | ٢٠٫٢٧ | ٠٫٤٠ | ٢٣٫٦٣ | ١٫٣٩ | ٢٦٫١١ | ٩٫٠٧ | ٤٩٫٦٧ | ٢٠٧٫٦٢ | ٢٫٢٥ | ٣٦٫٠٥ | ٤٤٫٤٠ | ١٢٫٩٥ | ٢٩٫٥٣ | ١٩٫١٢ | ١٫٠٣ | ١٧٫٢٧ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٥٫٧٨ | ٢٬١٥٤٫٢٢ | ١٬٧٨٣٫١٩ | ١٬٥٨١٫٤٢ | ٤١٠٫٨٠ | ٦١٦٫٨٣ | ٣٩٢٫٨٤ | ٥٧٦٫١١ | ١٬٥٤٨٫٠٦ | ١٬١٦٠٫١٣ | ٨٩٠٫٥٠ | ٢٬٧٩٢٫٨٧ | ١٬٢٣٣٫١١ | ٣٬٣٨٩٫٩٨ | ٦٬٦٥٠٫٧٨ | ١٬٩٢٣٫٧٠ | ٩٤٩٫١٩ | ١٬٠٤١٫٠٢ | ٦٨٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٣٠ | ١٩ | ٢٩ | ٢٦ | ١١٨ | ١٣٨ | ١٢٥ | ١٢٦ | ٤٢ | ٢١ | ٢٧ | ٣٢ | ٢٨ | ٥٦ | ٨٢ | ٩٨ | ١١٨ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥١ | ٣٥٫٤٦ | ٤٩٫٧٧ | ٩٫٩٣ | ٣٥٠٫٨٨ | ١٦٫٦٦ | ٩٫٢٧ | ٠٫٧٠ | ٦٦٫٥٣ | ٥٠٫٦٢ | ٢٧٫٦٨ | ٢٠٫٢٥ | ١٣٫١٢ | ١٠٢٫٢٠ | ٤٥٫١٥ | ١٩٫٥٩ | ٢١٫٠٠ | ٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٣٢ | ٨١٧٫٣١ | ٣٦٣٫٠٧ | ٤٨٠٫٣٥ | ١٤٧٫١٦ | ٩٨٢٫٦٣ | ٩٨٨٫٠٦ | ١٬٤٤٥٫٧٨ | ٧٬٧٧٣٫٥٣ | ٦٣٣٫٩٠ | ٢٣٤٫٩٧ | ٦٩١٫٦٣ | ٢٥٤٫٣٠ | ٦٩٧٫٦٩ | ٢٬١٣٦٫٧٨ | ١٬١٠٩٫٢٦ | ٦٦١٫٣٧ | ١٬٠٦٠٫٨٣ | ٦٨١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥ | ٥٦ | ٨٣ | ٦٣ | ٣١ | ٥٥ | ٩٥ | ٧٧ | ١٠٣ | ٤٠ | ٦٦ | ٧١ | ١٣٥ | ١٠٤ | ١١٦ | ٦٧ | ٣٠ | ١٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠١ | ٤٧٫٢٢ | ٢٤٫٥٧ | ٥٠٫٩٢ | ٢٧٧٫٧٣ | ٧٣٫٣٢ | ١٨٫٣٤ | ٣٢٫٤٣ | ١٣٩٫٢٨ | ٦٢٫٧٠ | ٨٫٧١ | ٨٩٫٩٦ | ٢٣٫٣٨ | ١١٫٨٥ | ٤٢٫٣١ | ٥٤٫٨٤ | ١٤٥٫١٧ | ٤٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣١٫١٧ | ١٬٥٣٢٫٩٤ | ١٬٥٥٣٫٢٩ | ١٬٠٣٤٫٩٤ | ١٧٢٫٧٦ | ٤٥٤٫٧٣ | ٦٧٩٫٣٥ | ٨٩٤٫٧٧ | ٦٬٣٢٦٫٨٤ | ٦٠٥٫٤١ | ٧٣٩٫٤٤ | ١٬٨٥٣٫١٣ | ١٬٠٧٦٫٣٤ | ٢٬٦٠٤٫٤٧ | ٤٬٤١٢٫٢٥ | ٩١٠٫٣٠ | ٢٠٤٫٩٧ | ١٢٢٫٧٥ | ١٢٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٨ | ١٢ | ١٤ | ٩ | ٢ | ٧ | ٩ | ٤ | ١٣ | ٤ | ٣ | ٧ | ١٥ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٤ | ٤٥٫٢٩ | ٢١٣٫٢١ | ١٩٣٫٩٩ | ٣٢٫٤٨ | ١٦٫٠٢ | ٣٨٫٠٠ | ٨١٫٢٧ | ٥١٠٫٤٩ | ٣٣٫٢١ | ١٤٣٫٣٨ | ٤٢٧٫٠٥ | ١٣١٫٦٧ | ٣٣٫٩٨ | ٣٧٩٫٦١ | ٣٠٠٫٥٧ | ٢٤٫٥٧ | ٤٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
