بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الشرقية الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩٧ | ٢٥٫٩٣ | ١٥١٫١٦ | ٦٠٫١٨ | ٧٫٤٠ | ٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٠٫٠١ | ٩٣٫٨٢ | ٥٢٫١٦ | ٩١١٫٩٦ | ٢٩٤٫٤٤ | ٢١٤٫٨٠ | ١٦٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٧٦ | ٩٥٫٨٧ | ٢٣٩٫٧٣ | ١٧١٫٥٧ | ٥٠٫٥٩ | ٣٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٠٫٦٦ | ٢٠١٫٢١ | ٣٫٦٦ | ٣٥٫٦٥ | ١٩٫٥١ | ٢٣٫١٥ | ٢٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٠ | ٢٨٦٫٤٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ١٧٫٨٤ | ٢١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٣٣ | ١٨٥٫٩٨ | ١٥٣٫٠٨ | ١٬٠٥٩٫٩٩ | ٢١٢٫٥١ | ١٣٧٫٥٥ | ٨٨٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٦٤ | ٣٢٦٫٥١ | ٨٥٫٦٣ | ٥٩٦٫١٣ | ٢٦٫٩٤ | ٢١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
