بيان التدفق النقدي (TTM)
اليكنور، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ٢٠٦ | ٢٠٦ | ١٤٢ | ٢٢٧ | ٢٢١ | ٢٠٦ | ٢٨٤ | ١٨٩ | ٩٤ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٣ | ٠٫١٣ | ٣١٫٢٢ | ٥٩٫٩٨ | ٢٫٤٠ | ٦٫٩٧ | ٣٧٫٧٤ | ٣٣٫٣٦ | ٥٠٫٠٥ | ٧١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٦٥ | ٤٤١٫٨٤ | ٥٬٨٥٢٫٦٨ | ٦٦١٫١٢ | ١٬٤٥٦٫١٩ | ٤٧٤٫١٥ | ١٬٧٦٨٫٨٧ | ٣٠٢٫٢١ | ٣٢٧٫٠٨ | ٤٣٤٫٤٤ | ٢٨٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٠ | ١٥٩ | ١٠٠ | ٦٧ | ١٢٩ | ١٩٢ | ٢٦٨ | ١٣٣ | ٥٤٨ | ٩٦٣ | ٦١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٤ | ٣٦٫٩٦ | ٣٣٫٢٩ | ٩٢٫٧٨ | ٤٩٫١٢ | ٣٩٫٨٤ | ١٤٩٫٧٨ | ٣١٠٫٩٨ | ٧٥٫٦٧ | ٣٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫١٣ | ٣٣٩٫٣٨ | ٢٬٨٣٧٫٤١ | ٣١٠٫٨٧ | ٨٢٥٫٠٨ | ٤١٠٫٤٦ | ٢٬٣٠١٫٧٣ | ١٤٢٫١١ | ٩٤٨٫٤٩ | ٤٬٤٣١٫٠٧ | ١٬١٠٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ١ | ١١٠ | ٩٧ | ١١٤ | ٧٦ | ٧٤ | ٣٢٣ | ٦٨٠ | ١٬٠٣٦ | ٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٠ | ٩٬٤٤٣٫٥٧ | ١٢٫٠٠ | ١٧٫٩٤ | ٣٢٫٨٩ | ١٩٦٫٤٢ | ٥٣٨٫٦٤ | ١١٠٫٢٣ | ٥٢٫٤٣ | ١٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٤٨ | ٢٫٤٦ | ٣٬١١٥٫٢٧ | ٤٥٠٫٢٦ | ٧٣١٫١٠ | ١٦٣٫٦٩ | ٦٣٢٫٨٥ | ٣٤٤٫٣٣ | ١٬١٧٥٫٥٧ | ٤٬٧٦٥٫٥١ | ١٬٤٩٢٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٤٧ | ٤ | ٢١ | ١٦ | ٤٧ | ١٢ | ٩٤ | ٥٨ | ٢٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٥ | ١٠٧٫٥٤ | ٥٠٨٫٨٦ | ٢٧٫٣٧ | ١٩٩٫٧٤ | ١٢٤٫٩٤ | ٧٠٦٫٢٠ | ٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٤٠ | ٣٥٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
