بيان التدفق النقدي (TTM)
إليسا أويج - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٤ | ٦٠٠ | ٥٨٧ | ٦٠٢ | ٥٩٨ | ٥٩٦ | ٥٩٩ | ٥٧٥ | ٥٧٤ | ٥٩٢ | ٦٠٠ | ٦٦٢ | ٦٤٨ | ٦٦٢ | ٦٦٢ | ٦٧٠ | ٦٥١ | ٦٥٤ | ٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ٢٫١٠ | ٢٫٤٣ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٦٠ | ٣٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٣٫١٥ | ١٫٣٩ | ١٠٫٤٠ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٦ | ٠٫٠٣ | ١٫٢١ | ٢٫٧٩ | ٠٫٥٤ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٧٦ | ٣٥٦٫٧٢ | ٥١٨٫٩٠ | ٥٬٨٤١٫٧٥ | ٢٧٩٫٥٣ | ٥٦١٫٩٨ | ٢٬٢٦١٫٥١ | ٢٢٬١٣٠٫٧٧ | ٥٬٣٦١٫٦٨ | ٢٬٠٦٢٫٠٢ | ٥٠٤٫٦٣ | ٢٧٥٫٦٦ | ٢٬٩٤٤٫٥٥ | ٦٧٨٫٧٧ | ١٬٥٦٤٫٠٧ | ٢٨٣٫٦١ | ٢٬٤٥٦٫٢٣ | ٢٬٦٦٠٫١٦ | ٢٬٦٠٣٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦١ | ٣٠٠ | ٣١٠ | ٣٠٧ | ٣٠٩ | ٢٧٤ | ٢٧٥ | ٢٧٠ | ٢٧٥ | ٢٩٢ | ٢٨٢ | ٢٩١ | ٣٠١ | ٣٢٤ | ٣٥٦ | ٣٧٦ | ٣٩٥ | ٣٨٣ | ٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨١ | ٣٫٣٠ | ١٫٠٣ | ٠٫٦٢ | ١١٫١٨ | ٠٫١٨ | ١٫٧٨ | ١٫٨٩ | ٦٫٢٢ | ٣٫٣٢ | ٢٫٩٨ | ٣٫٥١ | ٧٫٨٨ | ٩٫٧٧ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٤ | ٣٫٠٦ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٦٠ | ١٧٨٫٣٦ | ٢٧٣٫٧٦ | ٢٬٩٧٧٫٦٧ | ١٤٤٫٢١ | ٢٥٨٫٥٨ | ١٬٠٣٦٫٢٣ | ١٠٬٣٧٣٫٠٨ | ٢٬٥٦٨٫٢٢ | ١٬٠١٧٫٠٧ | ٢٣٧٫٣٤ | ١٢٠٫٩٣ | ١٬٣٦٧٫٢٧ | ٣٣٢٫٨٢ | ٨٤٢٫٠٨ | ١٥٩٫٠٩ | ١٬٤٩٠٫١٩ | ١٬٥٥٦٫١٠ | ١٬٤٠٧٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥ | ١٣٢ | ١٦٦ | ٢٨٥ | ٥٠٥ | ٤٢٧ | ٢٩٩ | ٣٠٤ | ٣٠٩ | ٣٢٨ | ٤٣٦ | ١٣١ | ٣٧٠ | ٤٣٥ | ٣٤٩ | ٥٣١ | ٢٢٩ | ٢٤٧ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٠ | ٢٥٫١٥ | ٧٢٫٠٦ | ٧٧٫١٠ | ١٥٫٣٥ | ٣٠٫٠٠ | ١٫٤٧ | ١٫٩١ | ٦٫١٧ | ٣٢٫٦٣ | ٦٩٫٨٦ | ١٨١٫٨٧ | ١٧٫٦٢ | ١٩٫٨٧ | ٥٢٫٢١ | ٥٦٫٩٠ | ٧٫٨٧ | ١٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٤٤ | ٧٨٫٧٢ | ١٤٦٫٣٨ | ٢٬٧٦٧٫٩٦ | ٢٣٥٫٩٣ | ٤٠٣٫٢١ | ١٬١٢٩٫٠٦ | ١١٬٦٧٦٫٩٢ | ٢٬٨٩١٫٥٩ | ١٬١٤٤٫٦٠ | ٣٦٦٫٤٤ | ٥٤٫٦٤ | ١٬٦٨٢٫٢٧ | ٤٤٦٫٤٦ | ٨٢٤٫٥٩ | ٢٢٤٫٨٦ | ٨٦٣٫٤٠ | ١٬٠٠٣٫٢٥ | ١٬٠٩٥٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٩ | ١٦٨ | ١١٣ | ١٠ | ٢١٤ | ١٠٦ | ٢٦ | ٣ | ١١ | ٢٩ | ١١٩ | ٢٤٠ | ٢٢ | ٩٨ | ٤٢ | ٢٣٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٤ | ٣٢٫٧٠ | ٩٠٫٩٠ | ٢٬١٧٧٫٦٧ | ٥٠٫٤٧ | ١٢٥٫٠٠ | ٩٠٫١٩ | ٥١١٫٥٤ | ١٦٨٫٢٢ | ٣١٤٫٢٩ | ٣٠٢٫١٠ | ١٠٩٫١٦ | ٣٤٣٫١٨ | ٥٦٫٦٢ | ٤٥٨٫١٦ | ١١١٫٢٢ | ٧٫١٧ | ٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
