بيان التدفق النقدي (TTM)
العنصر 25 المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١٥ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ١٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٣ | ٥٦٠٫٩٨ | ٨٤٫٨٧ | ٨٫٨٣ | ٨٫١١ | ١٩٫٢٩ | ٢٣٫٩٠ | ١١٫٢٧ | ١٠٫١٣ | ٧٫٨٠ | ٨٫٤٦ | ١٣٫١٠ | ١١٫٥٨ | ١١٫٥٨ | ١٣٫١٠ | ٣٥٫٤٨ | ٥٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٤ | ٢٤٫٩٠ | ٧٢٫٤٨ | ٨٥٫٩٢ | ١٢٢٫٣٧ | ١٩١٫٣٧ | ١٬٧٩١٫٥٢ | ١٠٠٫٢٦ | ٤١١٫٧٠ | ٢٦٨٫٢٤ | ١٩٥٫٣٦ | ١٤٧٫٧٩ | ٢٬٣٠٩٫١١ | ١٦٢٫٩٣ | ١٣٧٫٢٨ | ١١٣٫٩٣ | ٧٥٫٢٣ | ٣٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ١٣ | ١٧ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٩ | ٤٧٫٨٥ | ٩١٫٧٦ | ١٬١٣٤٫٤٧ | ١٠٩٫٦٧ | ٥٨٫٤١ | ١٤٠٫٤٥ | ٤٨٫٩٩ | ٩٦٫٠٦ | ٣٬٢١٢٫٤٨ | ١٠٣٫٢١ | ٥٣٨٫٦٤ | ١٢٢٫٨٠ | ٢٩٫٦٢ | ٢٢٫٨٥ | ٢١٫٣٩ | ٢٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٢٨ | ٧٢٫٤١ | ١٦٫٦٣ | ٠٫٨٨ | ١١٫٨٩ | ٣٦٫٠٦ | ١٧٣٫٩٤ | ٥٫١٧ | ٩٫٧٤ | ٠٫٢٣ | ٥٫٥٨ | ٩٫٣٨ | ٥٦٨٫٣٤ | ٨٠٫٠٧ | ٩٨٫٨٩ | ١١٦٫٠٣ | ٩٣٫٣٥ | ٦٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٨ | ٣٩ | ٦٠ | ٥٢ | ٤٣ | ٢٢ | ١ | ١٧ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ١١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩١ | ١١٧٫٧٥ | ٥٤٫٠٨ | ١٣٫٩٠ | ١٦٫١٤ | ٤٩٫٣٨ | ٩٧٫٥٦ | ٣٬٠٧٧٫٤٧ | ٩٦٫٨٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ١٥٫٩٥ | ١٨٫٩٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٤٩٫٤٨ | ٩٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٣١ | ١٩٧٫٣١ | ١٨٩٫٢٠ | ١٨٦٫٩٠ | ٢١٠٫٦٢ | ٢٥٥٫٥١ | ١٬٥٠٠٫٠٣ | ٢٫٦٩ | ٣١٥٫٠٦ | ٣٦٦٫٩٢ | ٢٩٠٫٠٩ | ٢٣٩٫٩٣ | ٢٬٧٨٥٫٦٢ | ١٤٢٫٧١ | ١٣٥٫٦٦ | ١٢٩٫٢٥ | ٦٦٫٨٣ | ١٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩ | ٢١ | ٣٢ | ٢٥ | ١٧ | ١ | ٢٠ | ٥ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨٦ | ١٢٧٫٠٩ | ٥٥٫٩٦ | ٢٣٫٥٩ | ٣٠٫٨٧ | ١٠٨٫٦٢ | ١٬٢٥٩٫٨٤ | ٧٢٫٩٠ | ٢٦٩٫٠٣ | ٢٦٫٥٩ | ٢١٫٠٠ | ١٠٧٫٢٤ | ١٬٤٨١٫٤٢ | ٤٫٩٤ | ٤٫٧١ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
