بيان التدفق النقدي (TTM)
الاكتور اس.ا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٢٤ | ٢١ | ٥٣ | ٣٣ | ٦٧ | ١٠١ | ١١٠ | ٨٤ | ٣٦ | ٥ | ٤٤ | ٢٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٣ | ١٨٦٫٩٤ | ١٥٤٫٧٠ | ٣٧٫٣٤ | ١٠٢٫١٣ | ٥٢٫٠٠ | ٨٫٦٨ | ٢٣٫٦٨ | ٥٦٫٧١ | ١١٣٫٤١ | ٨٠١٫٨٦ | ١٥٤٫٦٧ | ٣٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٨٧ | ٥٩٦٫٤٩ | ١٨٫٩١ | ١٬١٢٦٫٣٩ | ٥٧٫١٨ | ١٠٤٫٧٧ | ٤٩٫٤٦ | ١١٢٫٧٢ | ١٣٢٫٦١ | ٦٥٫٤٤ | ٧٨٫٨٥ | ٣٩٫٨٠ | ٦٠٫٢٢ | ٢٦٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٢٣ | ٧٢ | ١٠ | ١١ | ٥ | ١١٨ | ٤٥ | ١٠ | ٦٤٣ | ٦٢١ | ١٦ | ٢٢ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٨٥ | ٤٠٩٫٦٨ | ٨٦٫٠١ | ٢١٢٫٤٣ | ١٤٣٫٣٩ | ٢٬٤٩٠٫٨٠ | ٦١٫٧٠ | ٧٨٫٩١ | ٦٬٦٢٧٫٥٥ | ٣٫٣٥ | ١٠٢٫٥٠ | ٤٠٫٠٧ | ١٬١٩٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٧٠ | ٥٨٧٫١٥ | ٦٦٫٣١ | ٢١٦٫٩١ | ١٩٫٧٦ | ٧٫٧٧ | ٥٧٫٧١ | ٤٦٫٣٥ | ١٥٫٠٧ | ١٬١٥٥٫٥٤ | ١٠٬٠٣٢٫٣٧ | ١٤٫٠٥ | ٥٤٫٤٥ | ١٩٣٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٠ | ٥٦ | ٤٦ | ١٣ | ٣ | ١٣ | ٣٢ | ١٣٦ | ٦٢٤ | ٥٩٢ | ٤٩ | ٥٢ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥١ | ١٦١٬٣٦٠٫٠٠ | ١٨٫٨٧ | ١٢٨٫٣٣ | ٧٦٫٩٠ | ٥٢٠٫٣٥ | ١٥٣٫٩٧ | ٣٢٦٫٥٦ | ٣٥٧٫٠٢ | ٥٫١٥ | ٩١٫٦٩ | ٤٫٨٤ | ٦٠٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٦ | ٠٫٨٨ | ٥١٫٦٥ | ٩٧٩٫٩١ | ٢٢٫٤٩ | ٤٫٧١ | ٦٫١٥ | ٣٢٫٧٥ | ٢١٥٫٣٢ | ١٬١٢١٫٧٠ | ٩٬٥٥٧٫٥٠ | ٤٤٫٤٧ | ١٢٩٫٠٤ | ٢٩٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ٤ | ١٠٩ | ٥ | ٥٨ | ٦٤ | ٢٠٥ | ٩٨ | ٦٣ | ٥٦ | ٦ | ١١١ | ٤٠ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨١ | ٢٬٦٤٢٫٠٣ | ٩٥٫٧٢ | ١٬٣٣٤٫٢٦ | ١٠٫٣١ | ٢٢١٫٩٨ | ٥٢٫٣١ | ١٦٤٫٨٨ | ١٨٧٫٧٣ | ٨٨٫٨٧ | ١٬٨٨٦٫٧٧ | ٦٣٫٨٧ | ٢٠٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
