بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العنصر لإدارة الأسطول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٩٨ | ٢٬٧٨٥ | ٣٬٣٩٧ | ٣٬٠٦١ | ٢٬٦٩١ | ٢٬٥١٢ | ١٬٨٤٢ | ١٬٣٥٢ | ١٬٠٣٣ | ٢٣٠ | ٤٠٣ | ٧٣٩ | ١٬١٤٦ | ٩٧١ | ٨٨٦ | ٨٣٦ | ٧٩ | ١٠٧ | ١٧٢ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٦ | ٢١٫٩٧ | ٩٫٨٨ | ١٢٫١٠ | ٦٫٦٤ | ٢٦٫٦٩ | ٢٦٫٥٦ | ٢٣٫٥٩ | ٧٧٫٧٨ | ٢٧٥٫٣٣ | ٨٣٫٦٥ | ٥٤٫٩٣ | ١٥٫٢٥ | ٨٫٧٨ | ٥٫٥٧ | ٩٠٫٥٢ | ٣٥٫٢١ | ٢٦٠٫٣٥ | ٥٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٥٦٫٠٤ | ١٨٬٠٤٢٫١٦ | ٦٬٧٥١٫٦٠ | ٧٬٢٦٨٫٤٦ | ٩٬٥٦٢٫٣٥ | ٦٬٨٨٥٫٨٧ | ٢٥٬١٢١٫٨٩ | ٢٬٧٥٨٫٤١ | ٢٬١٢٤٫١٩ | ٩٧٢٫٨١ | ٤٨٧٫٠٤ | ١٨٬٢٥٠٫٣٢ | ٣٬٤٤٥٫٩٨ | ٢٬١٣٠٫٥٧ | ١٥٠٫٤٠ | ٣٬٠٩٣٫٢٣ | ٧٢٩٫٢٩ | ٣٣٠٫٤٨ | ٨٦٫٧٥ | ١٢٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ١٥ | ٨٠ | ٨٧ | ٨٦ | ٨١ | ٧٧ | ٧١ | ٦٦ | ٥٠ | ٥٧ | ٦٦ | ٧٥ | ٨١ | ٨٠ | ٧٨ | ١٥٨ | ١٤٠ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٦٠ | ٥٨٫٣٠ | ٤٢٥٫٦٣ | ٨٫٠٦ | ٠٫٦٧ | ٥٫٨٢ | ٥٫١٥ | ٧٫٦٢ | ٧٫٥٠ | ٢٣٫٨٥ | ١٤٫٣٣ | ١٥٫٦٤ | ١٣٫٣٨ | ٨٫١٣ | ١٫٢٨ | ٣٫٠٤ | ١٠٣٫٦١ | ١١٫٠٣ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٣ | ٦٢٫٣٥ | ٣٠٫٢٨ | ١٩٠٫١٢ | ٣٠٧٫٥٠ | ٢٣٥٫٥٩ | ١٬١٠٤٫١٥ | ١٥٦٫٥٩ | ١٤٥٫٧٩ | ٢٧٧٫٩٥ | ٦٠٫٤٤ | ١٬٤٠٩٫٩٨ | ١٩٨٫٧١ | ١٦٤٫٣٧ | ١٣٫٧٥ | ٢٩٥٫٦٨ | ٧١٣٫٣٧ | ٤٨٦٫٧٩ | ٧٠٫٩٠ | ٢٣٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٨٣٤ | ٣٬٤٩٩ | ٣٬١٠٣ | ٢٬٦١٤ | ٢٬٣٩٠ | ١٬٧٧٢ | ١٬١٦٩ | ٨٩٢ | ٨ | ٥٩٠ | ١٬٠٢١ | ١٬٢٢٨ | ١٬٠٥٤ | ١٬٦٤٩ | ٨٨٥ | ٢٨٢ | ٤٥٥ | ٧٦ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٢ | ٢٣٫٤٥ | ١١٫٣٠ | ١٥٫٧٦ | ٨٫٥٦ | ٢٥٫٨٦ | ٣٤٫٠٤ | ٢٣٫٦٧ | ٩٩٫١٥ | ٧٬٨٦٧٫٦٢ | ٧٣٫٠١ | ٢٠٫٢٨ | ١٤٫١١ | ٥٦٫٤٥ | ٤٦٫٣٤ | ٦٨٫١١ | ٦١٫١٣ | ١١٦٫٧٠ | ٤٤٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٩٣٫٤٢ | ١٨٬٣٦٠٫٨٦ | ٦٬٩٥٤٫٣٣ | ٧٬٣٦٨٫٢٠ | ٩٬٢٩٠٫٢٢ | ٦٬٥٥١٫٨٠ | ٢٤٬١٧١٫٥٢ | ٢٬٣٨٤٫٠٠ | ١٬٨٣٤٫٠٧ | ٣٢٫١٧ | ٧١٣٫٥٧ | ٢٥٬١٨٩٫١١ | ٣٬٦٩٢٫٥٧ | ٢٬٣١٣٫٦٧ | ٢٨٠٫٠٩ | ٣٬٢٧٣٫٦٣ | ٢٬٥٩٧٫٥٧ | ١٬٤٠٢٫٦٦ | ٣٨٫٣٥ | ٤٣٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ١٥ | ٥٠ | ٤٢ | ٢٨ | ٣٦ | ٧ | ٤٩ | ٤٩ | ٢٤ | ٨٣ | ٤ | ٣٣ | ٤٦ | ٥٨٩ | ٢٧ | ١١ | ٣٢ | ١٩٨ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٨٣ | ٢٢٥٫٩٣ | ١٦٫٢٩ | ١٦٦٫٨١ | ٢٩٫٦٥ | ١٢٠٫٠٩ | ٧٦٨٫٨٢ | ١٩٩٫٢٢ | ١٤٨٫٥٢ | ٢٥٠٫٢٠ | ٩٥٫١٠ | ٧٢٠٫٥٣ | ٣٧٫٠٨ | ١٬١٩٢٫٣١ | ٩٥٫٤١ | ١٤٠٫١٩ | ٣٩٨٫٣٩ | ٧١٠٫٨٩ | ١٣٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
