بيان التدفق النقدي (TTM)
حقوق الملكية الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٣ | ٣٫٠٦ | ٣١٫٣٩ | ٦٫٨٣ | ٢٢٫٩٤ | ٧٫٤٠ | ٠٫١٢ | ٣٫١٧ | ٩٫٧٨ | ١٫٧٧ | ١٥٫١١ | ١٠٫٠١ | ٨٫٩٠ | ٦٫٠١ | ٢٫٣٤ | ١٣٫٧٣ | ٦٨٫١٤ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٦٧ | ١٥٧٫١٦ | ٧٥٫٨٠ | ١٬٣٦٤٫٦٦ | ٣١٠٫٣٤ | ٤٣٧٫٥٤ | ١٥٤٫٩٢ | ١٦١٫٥٨ | ٢٣٥٫٦٨ | ٢٨٨٫٦٦ | ٥٢٫٩٨ | ١١٢٫٤٥ | ١٧٣٫٨٢ | ٢٠٧٫٠٥ | ٥٣٢٫٣٠ | ٧٬٢٣٨٫٧٨ | ٢٨٤٫٠٢ | ٣٦٥٫٦٦ | ٨٥٤٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ٥ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٥ | ٥٫١٤ | ٥٦٫٤٠ | ٤٠٫٠٧ | ٤٠٫١٨ | ٤٫٤٠ | ٢٥٥٫٨٨ | ٢٠٫٤٠ | ٥٩٫٠٥ | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫٠٠ | ٢٫٢٤ | ٢٧٫٥٤ | ٣٩٫٢٥ | ٥٧٫٧٥ | ١٨٧٫٣٢ | ٥٫٩٩ | ٣٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٣ | ١٣٨٫٧٥ | ٦١٫٥٩ | ٧٠٤٫٨٠ | ٢١٠٫١٥ | ١٤٤٫١٦ | ٤٥٫٤٣ | ١٦٨٫٨٣ | ١٩٠٫٠٠ | ٤١٠٫٢٣ | ٩٠٫٥٩ | ٢٧٦٫٣٧ | ٤٨٥٫٣٤ | ٤٥٩٫٨٠ | ١٬٥٥٢٫٧٧ | ٨٬٧١٨٫٣٠ | ١٬١٣٩٫٢٦ | ٩٢٤٫٦١ | ١٬٤٦٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ | ٣ | ٥ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٠ | ٧٩٫٨٢ | ١٠٠٫٧٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٠ | ٨٩٫١٣ | ٢٦٫٥٣ | ٠٫٠٢ | ٣٥٫٤٩ | ٦١٫٠١ | ١٦٤٫٥٩ | ١٢٫٧٦ | ٢٢٫٥٢ | ٥٨٫١٢ | ٤٥٫٠٣ | ٨٣٫٣٨ | ٣٧٫٢٤ | ٣٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٩٠ | ٣٩٥٫٩٠ | ٣٧٫٣٩ | ١٬٩٦٩٫٤٦ | ٤٢٠٫٤٨ | ٤٨١٫٧٠ | ٣٠٠٫٣٥ | ٢٣٠٫٤١ | ٣٢٥٫٦٨ | ٥٩٩٫٠٢ | ٤٣٫٦٤ | ٢٨٨٫٧٠ | ٥٥٩٫١٦ | ٥٦٦٫٤٦ | ٢٬١٧٢٫٠٨ | ١٥٬٨٦٥٫٧٦ | ١٬٣٢٣٫٢٨ | ١٬٣٩٠٫٥٦ | ٢٬٢٣٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٨ | ٣١٣٫٦٨ | ٩٦٫١٩ | ٣٦٩٫٧٩ | ١٢٫٨٠ | ٤٠٣٫٣٢ | ١٩٥٫٧٧ | ٢٩٫٢٧ | ٢٦٫٣٣ | ٤٣٥٫٢٤ | ٦٠٫٠١ | ٤١٫٧٨ | ٢٣٫٥٢ | ١٤١٫٢٤ | ١٠٧٫٥٣ | ٢٬٠٩٨٫٧٤ | ٢٣٠٫٦٠ | ١٤٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
