بيان التدفق النقدي (TTM)
EDP - Energias de Portugal, SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٤٥٥ | ١٬٣٢٨ | ١٬٥٩١ | ١٬٥٤١ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬٢٨٣ | ٣٬٣٣٨ | ٢٬٥٣٣ | ٣٬٧٧٨ | ٣٬٠٣٨ | ١٬٥٨٢ | ٢٬٢٤٦ | ٢٬١٨٦ | ٣٬٠٢٧ | ٣٬٥٩٤ | ٣٬٨٥٨ | ٤٬١٩٨ | ٤٬٤٢٦ | ٤٬٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ٤٥٫٩٢ | ١٩٫٨٢ | ٣٫١٧ | ٣١٫١١ | ١٣٫٠٢ | ٤٦٫٢٣ | ٢٤٫١٤ | ٤٩٫١٧ | ١٩٫٦٠ | ٤٧٫٩٠ | ٤١٫٩٣ | ٢٫٦٨ | ٣٨٫٤٨ | ١٨٫٧٥ | ٧٫٣٥ | ٨٫٨٠ | ٥٫٤٤ | ١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٦٣٫٠٢ | ١٧٣٫٩٣ | ٢٬٠٣٧٫٨٣ | ١٬٠٢٣٫٩٨ | ٢٠٥٫٢٠ | ٧٥٣٫٤٠ | ٩٧٫٣٥ | ٢١٨٫٣١ | ٢٥٠٫٣٤ | ٢٢٥٫١٦ | ٧٠٤٫٥٩ | ٣٬٠٣١٫٩٣ | ١٤٧٫٩٨ | ١٤٣٫٠٧ | ١٦٦٫٠٨ | ٢٩١٫٧٣ | ٣٬٣٦٣٫٥٩ | ١٬٦٢١٫٧٣ | ٥٤٣٫١٠ | ٩٨٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٢٩ | ٢٨٥ | ١٬١٣٥ | ١٬١٩٨ | ١٬١٣٨ | ٢٬٧٧٨ | ٣٬٢٦٩ | ٣٬٤٦٧ | ٣٬٣٣٨ | ٣٬٢٣٢ | ٢٬٨١١ | ٢٬٩٢٧ | ٤٬٤١٢ | ٥٬٠٠٩ | ٤٬٧٠٧ | ٤٬٧٠٩ | ٣٬٧٢٢ | ٤٬٣٤٤ | ٤٬٥٩٨ | ٤٬١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥٩ | ٢٩٧٫٤٢ | ٥٫٦٠ | ٥٫٠١ | ١٤٤٫١١ | ١٧٫٦٧ | ٦٫٠٦ | ٣٫٧٢ | ٣٫١٨ | ١٣٫٠٢ | ٤٫١٣ | ٥٠٫٧١ | ١٣٫٥٣ | ٦٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٢٠٫٩٦ | ١٦٫٦٩ | ٥٫٨٥ | ١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٨٦٫٠٤ | ٢٠٫٢٢ | ١٬٧٤١٫٢٦ | ٧٧١٫٠٨ | ١٥١٫٥٨ | ١٬٠٣٦٫١٣ | ١٣٩٫٤٠ | ٢٢٦٫٧١ | ٣٢٩٫٩٦ | ١٩٢٫٦٣ | ٦٥٢٫٠٨ | ٥٬٦٠٨٫٧٠ | ٢٩٠٫٦٧ | ٣٢٧٫٨٤ | ٢٥٨٫٢٦ | ٣٨٢٫٢٥ | ٣٬٢٤٤٫٩٦ | ١٬٦٧٧٫٩٩ | ٥٦٤٫١٦ | ٩١٠٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩ | ٥٩٤ | ٢١٥ | ٢٨٢ | ٢٨٢ | ١٬٠١٣ | ٣٬١٩١ | ١٬٥٧١ | ١٬٦٥٧ | ١٬١٠٠ | ٢٥٧ | ١٬٥٠٠ | ٨١٥ | ١٬٢٧٢ | ١٥٩ | ١٢٢ | ٢٢٨ | ٥٣٣ | ١٬١١٥ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٢٫٨٢ | ٦٣٫٧٥ | ٣١٫٠٢ | ٢٠٠٫١٣ | ٢٥٨٫٨٧ | ٢١٤٫٨٨ | ٥٠٫٧٧ | ٥٫٥٠ | ٣٣٫٦٥ | ٧٦٫٦٣ | ٤٨٣٫٨٩ | ٤٥٫٦٧ | ٥٦٫٠٧ | ١١٢٫٥١ | ٢٣٫٣٢ | ٨٦٫٧٧ | ٣٣٣٫٧٦ | ١٠٩٫٣٣ | ٧٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٢٨ | ٤٢٫٠٧ | ٣٣٠٫٣٤ | ١٨١٫٥٠ | ٣٧٫٦١ | ٣٧٧٫٩٥ | ١٣٦٫٠٧ | ١٠٢٫٧١ | ١٦٣٫٨١ | ٦٥٫٥٤ | ٥٩٫٦٠ | ٢٬٨٧٤٫٣٨ | ٥٣٫٧٠ | ٨٣٫٢٧ | ٨٫٧٣ | ٩٫٩٠ | ١٩٨٫٦٧ | ٢٠٥٫٨٠ | ١٣٦٫٨٣ | ٥٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ١٬٤١٢ | ٦٥ | ١٥٥ | ٧٥١ | ٢٦٨ | ٢٬٣٤٥ | ١٬٥٢٩ | ١٬٠١٢ | ١٬٦٧٨ | ٤٣١ | ٥٢ | ١٬٥١٨ | ١٬٥٢٨ | ١٬٨٢٢ | ١٬٢٣٢ | ١١٥ | ٢٥٩ | ٨١٥ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٨١٫٠٦ | ١٠٤٫٦٢ | ٣٣٨٫٤٦ | ٣٨٣٫٢٠ | ٦٤٫٢٩ | ٧٧٤٫٦٤ | ٣٤٫٧٩ | ٣٣٫٨٥ | ٦٥٫٨٥ | ٧٤٫٣١ | ٨٧٫٨٩ | ٣٬٠٠٨٫٠٦ | ٠٫٦٦ | ١٩٫٢٩ | ٣٢٫٤٠ | ٩٠٫٦٩ | ٣٢٥٫٦٦ | ٢١٤٫٨٤ | ٤٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
