بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PMGC القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٣٥ | ١٣٩٫٩٤ | ٣٥٫٣٩ | ٢٨٫١١ | ٢٫٧٥ | ٧٠٫٣٤ | ٣١٫٥٧ | ٠٫٢٠ | ٢٫٢١ | ٦٫٦٠ | ١٧٫٨٠ | ١٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٧٫٢٥ | ١٦٥٫٨٥ | ٢١٣٫٤٣ | ٢٢٣٫٤٩ | ١٬٣٠١٫٩٦ | ٢٤٤٫٠٤ | ٢٠٩٫٨٠ | ٥٬٨٧٥٫٠٥ | ١٬١٩٨٫٥١ | ٩٨٫٧٥ | ٨٣٤٫٣٩ | ١٠٢٫٠٣ | ٩٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٫٤٠ | ٢٥٫٧٦ | ١٫٢٤ | ٧٥٫٣٩ | ١٤٫٣٠ | ٤٢٨٫٦٤ | ١٠٥٫٣٤ | ٤١٫١٦ | ٢٥٦٫٠٦ | ٢٥٫٥٨ | ٣٣٫٨٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٥ | ٤٫٣١ | ٤٫١٩ | ١٨٫٨٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٢ | ٥٧٫٩٧ | ٢٤٫٢٤ | ٢٫٨٨ | ٩٢٫٨٥ | ١٧٫٣٤ | ٩٫٠٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٢ | ٧ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٦٨ | ١١٦٫٦١ | ٣٣٫٣٤ | ٤٫٦٨ | ٤٧٫١٠ | ٣٢٤٫٣١ | ١١٫٦٩ | ٥٫٤٤ | ١١٣٫١٤ | ٤٣٫٦٧ | ٤٣٫٥٥ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٤٫٩٣ | ٢٧٣٫٦٧ | ٣١٧٫٩٢ | ٣٢٧٫٨٥ | ١٬٤٢١٫٠٦ | ١٤٤٫٨٩ | ٣١٠٫٢٧ | ٥٬٨٣١٫٩٥ | ١٬١٢٢٫٨٠ | ٢٠١٫٦٤ | ١٬٠٢٧٫٦٠ | ٢١٩٫٤٤ | ٢٠٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٦ | ١ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٣١٫٨٥ | ٨٦٫٤٦ | ٢٩٫٣٠ | ٧٨٫٠١ | ٦١٨٫٨١ | ٢٩٨٫١٤ | ١٠٤٫٧٠ | ٣٩١٫١٧ | ١٬٢٨٦٫٨٤ | ٨٨٫٩٥ | ٥٧٢٫٢٤ | ٢٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
