بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شرق اليابان للسكك الحديدية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٬٧٩٤ | ١٨٩٬٩٦٨ | ٢٥٬٦٨٦ | ١٩٠٬٥٠٦ | ٣٦٨٬٧٨٢ | ٥٨١٬٧٥٥ | ٧٠٧٬٨٩٧ | ٦٨٨٬١٠٣ | ٧٣٣٬٠١٦ | ٧٣٢٬٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٠٫٢١ | ٨٦٫٤٨ | ٨٤١٫٦٧ | ٩٣٫٥٨ | ٥٧٫٧٥ | ٢١٫٦٨ | ٢٫٨٠ | ٦٫٥٣ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩١ | ٤٣٠٫١٣ | ١٦٫٤١ | ٧٠٧٫٢٠ | ١٬٨٨٧٫٩٠ | ١٬٣٢٢٫٨٩ | ٣٥١٫٦٣ | ١٬٠٤٥٫٦١ | ٢٬١٧٣٫٤٤ | ١٬٥٤٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٨٬٨٩٣ | ٧٤٩٬٣٩٧ | ٦٥٢٬٩٠٢ | ٥٢٦٬٣٥٨ | ٤٥٨٬٣٣٩ | ٥٦٥٬٥١١ | ٥٩٩٬٠٢٣ | ٦٩٠٬٦٢٤ | ٧٥٧٬٣٨٢ | ٧٨٣٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٩ | ١٢٫٨٨ | ١٩٫٣٨ | ١٢٫٩٢ | ٢٣٫٣٨ | ٥٫٩٣ | ١٥٫٢٩ | ٩٫٦٧ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٦٠ | ١٬٦٩٦٫٨١ | ٤١٧٫٠١ | ١٬٩٥٣٫٩٦ | ٢٬٣٤٦٫٣٧ | ١٬٢٨٥٫٩٥ | ٢٩٧٫٥٥ | ١٬٠٤٩٫٤٤ | ٢٬٢٤٥٫٦٩ | ١٬٦٥٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٠٬٩١٣ | ٩٨٣٬٣٨٥ | ٥٢١٬٧٣٥ | ٣٠٤٬٦٤٢ | ١٠٤٬٠٣٢ | ٢٦٬٨٣٠ | ٩١٬٣٣٥ | ٦٦٬١٠٣ | ١٠٬٦٠١ | ٣٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٤٦٫٩٤ | ٤١٫٦١ | ٦٥٫٨٥ | ٧٤٫٢١ | ٢٤٠٫٤٢ | ٢٧٫٦٣ | ١١٦٫٠٤ | ١٣٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٥٫٦٣ | ٢٬٢٢٦٫٦٢ | ٣٣٣٫٢٣ | ١٬١٣٠٫٩٠ | ٥٣٢٫٥٧ | ٦١٫٠١ | ٤٥٫٣٧ | ١٠٠٫٤٥ | ٣١٫٤٣ | ٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٩٩٬٩٢٣ | ٤٤٬١٦٥ | ١٥٦٬٥٦٧ | ٢٦٬٩٣٨ | ١٩٬٥٣٤ | ٤٣٬٩٧٦ | ٢٠١٬٣١٨ | ٦٥٬٨٠٩ | ٣٣٬٧٢٦ | ٤٧٬٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩١ | ٤٥٤٫٥٠ | ٨٢٫٧٩ | ١٧٢٫٥١ | ١٢٥٫١٣ | ٣٥٧٫٧٩ | ٦٧٫٣١ | ١٥١٫٢٥ | ٤٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
