بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي للسيارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٧ | ٨ | ١٥ | ٢٠ | ٣٠ | ٥٤ | ٥٥ | ٤٨ | ٣٥ | ١٩ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ٠ | ٥ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠٠ | ٩٢٧٫٣١ | ١٨٫٩٤ | ٨٥٫٧٣ | ٣١٫٢٠ | ٤٦٫٣٤ | ٨٢٫٧٦ | ١٫٣٤ | ١١٫٧٩ | ٢٦٫٦٨ | ٤٦٫٧٥ | ٣٤٫٤٧ | ١٫٥٥ | ٦٫١٨ | ٩٥٫٨٥ | ١٬١٢٨٫١٣ | ٤٤٫٠٤ | ٤٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٧ | ٤٫٦٥ | ٩٨٫٨٥ | ٥٦٫٨٢ | ٢٠٫٦٧ | ٣٨٫٤٥ | ١٢٠٫٤٦ | ٥٥٨٫٩٦ | ٥٧٫٩٥ | ٧٥٫٣٥ | ١٥٨٫٣٥ | ٣٧٢٫٠٦ | ٢٦٣٫٢٨ | ٤٠٩٫٩٢ | ١٤٣٫٢٣ | ٢٥٫٦٦ | ١٬٤٥١٫٣٠ | ٤٠٧٫٦٩ | ٨٥٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٨ | ٨ | ٣٠ | ٣١ | ٥٤ | ٦٨ | ٤٥ | ٤٥ | ١٩ | ٦ | ٦ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٣٫٤٤ | ٠٫٧٧ | ٢٨٤٫٠٤ | ٥٫١٦ | ٧٣٫٦٠ | ٢٥٫٣٣ | ٣٣٫٣٤ | ١٫٤١ | ٥٨٫٥٩ | ٦٩٫٥٣ | ٥٫٨٤ | ١٣٥٫١٩ | ١٣٩٫٢٩ | ٤٫٢٩ | ٠٫٧٤ | ١٤٢٫٨٠ | ٠٫١٣ | ١٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٣ | ٥٢٫٨٦ | ١١٠٫٢٢ | ٢٠٤٫٥٥ | ٤٢٫١٣ | ١٠٣٫٦٩ | ٢٧٨٫٢٣ | ٤٧٠٫٩٢ | ٤٧٫٥٠ | ٢٨٫٩٩ | ٢٥٫٣٢ | ١١٨٫٢٧ | ٤٤٫٩٤ | ١٦٤٫٨٨ | ٦٤٫٠٤ | ٢٧٨٫٨٢ | ٦٥٦٫٥٢ | ١٢٨٫٢١ | ١٥٩٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٢ | ٢١ | ٥٢ | ١٢٠ | ١٢٤ | ١٢٢ | ٩٠ | ٦ | ٦ | ٢٠ | ١٩ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٤ | ٤٫٥٧ | ١٤٢٫١٦ | ١٣٠٫٩٦ | ٣٫٤٠ | ١٫٨٢ | ٢٥٫٨٤ | ٩٢٫٩٨ | ٠٫٦٣ | ٢١٠٫٠٦ | ٠٫٣٢ | ٧٢٫٥١ | ٢٧٫٤٩ | ١٦٥٫٣٢ | ٦٫٩٨ | ١٨٫٧٣ | ١٠٫٣٩ | ٢٠٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٦١ | ١٥٤٫٤٤ | ٣٠٤٫٩٤ | ٣٥٦٫٨٥ | ١٦١٫٤١ | ٢٣٦٫٦٥ | ٤٩٧٫٤٤ | ٩٣٦٫٦١ | ٦٫٧٢ | ٩٫٨٥ | ٨٧٫٥٢ | ٣٨٤٫٩٥ | ١١٤٫٢٦ | ١٢٧٫٠٤ | ٣٠٫٩٠ | ١٤٢٫٨٩ | ٦٣٨٫٨٤ | ١٣٧٫٥٤ | ٥٨٦٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٥ | ٧ | ١٥ | ٧٤ | ٥٢ | ٢٤ | ١٠ | ٩٤ | ٦٤ | ٢٢ | ٥ | ٥ | ٣ | ٨ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٧ | ٥١٫٦٧ | ١٠٦٫٩٣ | ٤١٠٫٦٢ | ٢٩٫٤٧ | ٥٣٫٢٩ | ١٣٩٫٣٩ | ٨٧٧٫٤٥ | ٣٢٫١٦ | ٦٥٫١١ | ٧٧٫٣٤ | ٧٫٣٩ | ٣٤٫٧٨ | ١٦٨٫٥١ | ١٢٣٫١٤ | ١١٨٫١٨ | ٦١٢٫٧٥ | ٢٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
