بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النسر للصناعات الدوائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٤٩ | ٥٧ | ٤٤ | ٤٠ | ٢٨ | ١ | ٣٦ | ٢١ | ٥١ | ٣٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥٣ | ١٤٫٧٩ | ٢١٫٧٥ | ١٠٫٢٦ | ٢٩٫٢٧ | ٩٦٫٠٠ | ٣٬٠٤٤٫١٦ | ٤٠٫٢٦ | ١٣٨٫٨٧ | ٣٣٫٣٣ | ١٢٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٣٩ | ٧٤٧٫٦٩ | ٥٨٫٧٠ | ٨٬٨٢١٫٠٣ | ٣٩٦٫٦٠ | ٥١٣٫٤٥ | ٣٫١٦ | ٤٩٫٢٤ | ٢٥٫١٦ | ١١٩٫٧٥ | ٧٠٫٩٧ | ٤٣٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٠ | ٧٦ | ٨٧ | ٨٧ | ٩٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ٦٨٫٩٩ | ٠٫٣٤ | ٣٫٤٨ | ٢٫٢٢ | ٩٧٫٩٩ | ٧٠٬٥٨٩٫٧٢ | ١٤٫٨٥ | ٠٫٠٥ | ١٤٫٢٧ | ٧٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫١٤ | ٢٧٥٫٦٣ | ٥٫٨٥ | ١٬١١٩٫٠٥ | ٥٤٫١٢ | ٩٦٫٨٥ | ٠٫٣٠ | ١٠٤٫٨٣ | ١٠٢٫٩٨ | ٢٠٥٫٠٩ | ٢٠٨٫٣٤ | ١١٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣٨ | ١٤٨ | ٣٨ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٧ | ٣٢ | ١٩ | ٦ | ١٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦١ | ٢٩٠٫٦٧ | ٧٤٫١٠ | ٣٦٫٣٣ | ١٦٫٣٩ | ٢٩٫٣٧ | ١٢٫٧٥ | ٤١٫٦١ | ٦٦٫٨٢ | ٣٨٦٫٦٠ | ٣٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٢٥ | ٥٧٢٫٠٥ | ١٥٢٫٨٦ | ٧٬٦٠١٫٩٨ | ٢٤٢٫٤٩ | ٥١٦٫٥٩ | ١٠٢٫٨٦ | ٤٤٫٤١ | ٢٢٫١٨ | ١٤٫٦٧ | ٣٧٫٣٦ | ٥٦٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٧ | ٩٧ | ١ | ١٠ | ٥ | ٣٦ | ٧٢ | ٨٤ | ٤٢ | ٤٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٥ | ١٬٣٦٢٫٠٤ | ١٠٠٫٥٢ | ١٬٨٩٦٫٠٣ | ١٥٤٫٦٣ | ٥٤٩٫٦٩ | ١٠٢٫٠٨ | ١٦٫٩١ | ٤٩٫٨١ | ١٢٫٤٩ | ٥٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
