بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الدورادو الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٢ | ٤٧٠ | ٥١٠ | ٤٦٠ | ٣٧١ | ٣٦٢ | ٣٠٥ | ٢٨١ | ٢٢٨ | ٢١١ | ٢١٧ | ٢٦٤ | ٣٢٠ | ٣٨٣ | ٤٣٧ | ٤٧٥ | ٥٤٨ | ٦٤٥ | ٦٨٨ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٠ | ٨٫٤٧ | ٩٫٦٧ | ١٩٫٤٠ | ٢٫٣٧ | ١٥٫٩٦ | ٧٫٦٨ | ١٨٫٩٥ | ٧٫٤٠ | ٢٫٨٧ | ٢١٫٨٦ | ٢٠٫٨٢ | ١٩٫٩٥ | ١٤٫١١ | ٨٫٥٨ | ١٥٫٤٢ | ١٧٫٧١ | ٦٫٦٤ | ٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٤٢ | ١٧١٫٣٩ | ٢٢٩٫٥١ | ١٬٧٨٩٫٢٨ | ٣٬١٧٦٫٩٢ | ١٬٢٣٤٫٠٢ | ١٩٤٫٩٣ | ٢٨١٫٧٨ | ١١٥٫١١ | ١٠٤٫٦٦ | ١٩٣٫١٠ | ١٨٠٫٣٩ | ١٣٥٫٨٣ | ١٤٧٫٠١ | ١٧٣٫٢٤ | ٣٤٢٫٩٧ | ٢٧٤٫١٣ | ٢٠٣٫٩٨ | ١٤٨٫٤٩ | ١٥٠٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٧ | ٢٤٤ | ١٥٨ | ٢٥٨ | ٢٦٤ | ٢٦٦ | ٣٧٨ | ٣٨١ | ٣٨٢ | ٣٧١ | ٢٩٠ | ٢٩٧ | ٣٢١ | ٣٩٦ | ٤٩١ | ٥٣٨ | ٥٩٥ | ٦٣١ | ٤٩٩ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ٣٥٫٣١ | ٦٣٫١٢ | ٢٫٣٨ | ٠٫٧٨ | ٤٢٫٠٦ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٩ | ٢٫٩١ | ٢١٫٨٦ | ٢٫٥٣ | ٨٫٠١ | ٢٣٫٣٠ | ٢٤٫٠٦ | ٩٫٦٣ | ١٠٫٥٦ | ٥٫٩٨ | ٢٠٫٨٤ | ١٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٩ | ٨٩٫٠٦ | ٧١٫١٢ | ١٬٠٠١٫٣٤ | ٢٬٢٥٨٫٢٦ | ٩٠٥٫٤٢ | ٢٤١٫٧٧ | ٣٨٢٫١٦ | ١٩٢٫٩٨ | ١٨٣٫٩٨ | ٢٥٧٫٨٣ | ٢٠٢٫٦٤ | ١٣٦٫٤١ | ١٥١٫٧٥ | ١٩٤٫٤٤ | ٣٨٨٫٦٦ | ٢٩٧٫٥٦ | ١٩٩٫٣٦ | ١٠٧٫٧٢ | ١١٨٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٥ | ٤٨ | ١٣٠ | ٢٢٩ | ١١٩ | ٦٧ | ٨٣ | ٠ | ٤٤ | ٤١ | ٣٩ | ١٨٠ | ٢٣٧ | ٢٧٤ | ٣٠٦ | ٢٠٢ | ٢٤٧ | ٣٠١ | ٢٧٤ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦١ | ٣٦٧٫٧٠ | ٧٦٫٢٤ | ٤٨٫٠٨ | ٤٣٫٤٧ | ٢٣٫٧٢ | ١٠٠٫٤٦ | ١١٬٦٠٦٫٥٣ | ٦٫١٩ | ٦٫٥٩ | ٥٦٦٫١٩ | ٣١٫٨٢ | ١٥٫٤١ | ١١٫٨٠ | ٣٤٫٠٨ | ٢٢٫٣٥ | ٢١٫٩٩ | ٩٫٠١ | ١٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢١ | ١٧٫٦٨ | ٥٨٫٤١ | ٨٨٨٫٥٤ | ١٬٠١٦٫٣٢ | ٢٢٨٫٦٠ | ٥٣٫١٦ | ٠٫٣٨ | ٢٢٫٢٦ | ٢٠٫٥١ | ٣٤٫٣٦ | ١٢٢٫٧٨ | ١٠٠٫٨٧ | ١٠٥٫٠٤ | ١٢١٫٢٨ | ١٤٥٫٧٨ | ١٢٣٫٥٠ | ٩٥٫٢٤ | ٥٩٫١٦ | ٦٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٣٢١ | ٢٧٤ | ٢٢٢ | ٢٦ | ١٢ | ٢٩ | ١٥٦ | ١٠٠ | ١٩٨ | ٢٠٢ | ١١٢ | ١٤٧ | ٢٣٥ | ٢٦١ | ٢٥٢ | ١٣٨ | ٢٠٠ | ٣١٦ | ٤٦٣ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٨ | ١٩٫٠٠ | ١١١٫٥٩ | ٥٤٫٦٠ | ٣٥١٫٣٥ | ٦٣٢٫٠٢ | ٣٦٫١٣ | ٩٨٫٤٠ | ١٫٨٤ | ٤٤٫٢٤ | ٢٣٠٫٤٥ | ٦٠٫٤٥ | ١٠٫٨٣ | ٣٫١٧ | ٤٥٫١٥ | ٤٤٫٤١ | ٥٨٫١٩ | ٤٦٫٤٩ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
