بيان التدفق النقدي (TTM)
يوروبنك إرغاسياس للخدمات والقابضة إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦٢ | ١٬٢٣٧ | ٢٬٠٠٧ | ٦٥٣ | ٨٨٢ | ٢٬٨٧٥ | ٣٬٥٤٠ | ٣٬٢٦٤ | ٣٬١٠١ | ١٬٠٥٠ | ٢٬١٨٨ | ٣٬٧٨١ | ٥٬٠١٨ | ٣٬٩١٢ | ٣٬٩٠٧ | ٣٬٧٦٢ | ٢٬٢٦٢ | ٥٬٨٧٠ | ٥٬٦٣٩ | ٤٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٠ | ٦٢٫٢٥ | ٦٧٫٤٦ | ٣٥٫٠٧ | ٢٢٥٫٩٦ | ٢٣٫١٣ | ٧٫٨٠ | ٤٫٩٩ | ١٣٣٫٨٦ | ١٠٨٫٣٨ | ٧٢٫٨١ | ٣٢٫٧٢ | ٢٢٫٠٤ | ٠٫١٣ | ٣٫٧١ | ٣٩٫٨٧ | ١٥٩٫٥٠ | ٣٫٩٤ | ١٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٥ | ٥٨٫٠٨ | ٥٤٫٩٦ | ١٢٫٣٦ | ١٦٫٩٣ | ٤٤٫٤٥ | ٦٦٫١٧ | ٧٢٫٨١ | ٦٩٫٨٠ | ٨٤٫٧٥ | ١٦٤٫٣٩ | ٣٤٢٫١٧ | ١٤١٫٩٩ | ١١٠٫٤١ | ١١٩٫٠١ | ١٣١٫٥٤ | ٤٣٫٥٠ | ١١٥٫٩٤ | ١٦٥٫٠٨ | ١٠٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٠٢ | ٤٦٨ | ٤٢٤ | ١٢٨ | ٩٨٦ | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٨٤٩ | ٣٬٥٥٩ | ٣٬٣١٦ | ٢٬٦٥٧ | ٢٬٠٧٤ | ١٬٦٠٠ | ١٬٥٩١ | ٢٬٢٧٠ | ١٬٦٧٩ | ٢٬٦٤٨ | ٢٬٩٩٦ | ٣٬٢٨٥ | ٢٬٥٤٠ | ٣٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٢ | ٩٫٤٠ | ١٣٠٫١٩ | ٨٧٠٫٣١ | ١٧٣٫٦٣ | ٥٫٦٠ | ٢٤٫٩٢ | ٦٫٨٣ | ١٩٫٨٧ | ٢١٫٩٤ | ٢٢٫٨٥ | ٠٫٥٦ | ٤٢٫٦٨ | ٢٦٫٠٤ | ٥٧٫٧١ | ٢١٣٫١٤ | ٩٫٦٥ | ٢٢٫٦٨ | ٥٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٢٧ | ٢١٫٩٧ | ١١٫٦١ | ٢٫٤٢ | ١٨٫٩٣ | ٤١٫٧١ | ٥٣٫٢٥ | ٧٩٫٣٩ | ٧٤٫٦٣ | ٢١٤٫٤٥ | ١٥٥٫٨٢ | ١٤٤٫٨٠ | ٤٥٫٠٢ | ٦٤٫٠٧ | ٥١٫١٤ | ٩٢٫٥٩ | ٥٧٫٦٢ | ٦٤٫٨٨ | ٧٤٫٣٦ | ٨٦٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٧٢ | ١٬٣٦١ | ٢٬٠٦٩ | ٤٬٥٠٢ | ٥٬٣١٤ | ٦٬٢٩١ | ٤٬٦٦٠ | ٤٬٧٧٧ | ٤٬٦٥٧ | ٤٬٩٤٥ | ٥٬٥٩١ | ٤٬٢٧٦ | ٣٬٠٧٤ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬٣٠٢ | ٣٬٥٤٩ | ٤٬٤٦٦ | ٧٬٦٤٨ | ٦٬٥١٥ | ٥٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٩ | ٥٢٫٠٢ | ١١٧٫٥٩ | ١٨٫٠٤ | ١٨٫٣٩ | ٢٥٫٩٣ | ٢٫٥١ | ٢٫٥١ | ٦٫١٨ | ١٣٫٠٦ | ٢٣٫٥٢ | ٢٨٫١١ | ١٤٫١٨ | ١٢٫٧٤ | ٥٤٫١٧ | ٢٥٫٨٤ | ٧١٫٢٥ | ١٤٫٨١ | ١٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٥٢ | ٦٣٫٩٠ | ٥٦٫٦٥ | ٨٥٫٢٢ | ١٠٢٫٠٠ | ٩٧٫٢٦ | ٨٧٫١٠ | ١٠٦٫٥٦ | ١٠٤٫٨٢ | ٣٩٩٫١١ | ٤٢٠٫٠٦ | ٣٨٦٫٩٧ | ٨٦٫٩٨ | ٧٤٫٤٦ | ٧٠٫١٢ | ١٢٤٫٠٩ | ٨٥٫٨٨ | ١٥١٫٠٦ | ١٩٠٫٧٢ | ١١٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٣٢ | ٢٬١٣٠ | ٣٬٦٥٢ | ٥٬٢٨٣ | ٥٬٢١٠ | ٦٬٤٦٨ | ٥٬٣٥٠ | ٤٬٤٨٣ | ٤٬٤٤٣ | ١٬٢٣٩ | ١٬٣٣١ | ١٬١٠٥ | ٣٬٥٣٤ | ٣٬٥٤٣ | ٣٬٢٨٣ | ٢٬٨٦٠ | ٥٬٢٠٠ | ٥٬٠٦٣ | ٣٬٤١٦ | ٤٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٧ | ٧١٫٤٦ | ٤٤٫٦٦ | ١٫٣٨ | ٢٤٫١٥ | ١٧٫٢٩ | ١٦٫٢١ | ٠٫٨٩ | ٧٢٫١١ | ٧٫٤٣ | ١٨٣٫٠٢ | ٢١٩٫٨٢ | ٠٫٢٥ | ٧٫٣٤ | ١٢٫٨٨ | ٢٨١٫٨٢ | ٢٫٦٣ | ٣٢٫٥٣ | ٣٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
