بيان التدفق النقدي (TTM)
إنرفليكس المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٢٤٧ | ٢٩٧ | ٢٤٦ | ١٦٧ | ٢٠٨ | ١٢٧ | ١٣٤ | ١٦٠ | ٢٠ | ٢٩ | ١٣ | ٣٦ | ٢٠٦ | ٣٠٩ | ٣٢٢ | ٣٦٩ | ٣٢٤ | ٣١٩ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٢٧ | ١٩٫٩١ | ١٧٫٠٤ | ٣٢٫٢١ | ٢٤٫٨٣ | ٣٩٫٠٤ | ٥٫٢٩ | ١٩٫٦٤ | ٨٧٫٦٣ | ٤٨٫٧١ | ٥٥٫٢٧ | ١٧٣٫٢٦ | ٤٧٣٫٣٦ | ٥٠٫٠٠ | ٤٫٢١ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٢٠ | ١٫٥٤ | ٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٨٦ | ٤٢٬٧١٣٫١٣ | ٧٦٠٫٩٦ | ١٬٢٠٥٫٨٤ | ٦٬٠٧٨٫٠٦ | ٢٧٠٫٠٩ | ٥٦٢٫٢٢ | ٢٧٧٫٧٤ | ١٦٥٫٦٢ | ٢٤٫٤٠ | ٣٠٫٥٩ | ٥١٫٤١ | ١٤١٫٧٣ | ٢٢٣٫٩١ | ٣٦٧٫٨٦ | ٥٬٣٦٦٫٦٧ | ١٬٤١٩٫٢٣ | ١٠٬٨٠٠٫٠٠ | ٩١١٫٤٣ | ٥٥٠٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٥ | ١٧٠ | ١١٩ | ٨٨ | ٦٦ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٣ | ٤٦ | ٤٣ | ١١ | ٢٢ | ٥٢ | ١١٩ | ٩٣ | ٧٦ | ٦٦ | ٥٩ | ٧٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ٣٠٫٠١ | ٢٦٫٦٢ | ٢٤٫٣١ | ٢٦٫٢٨ | ٨٫٨٣ | ٠٫٠٦ | ١٢٫٦٩ | ١٩٣٫١٠ | ٧٣٫٥٤ | ٢٨٩٫٦٩ | ١٣٩٫٢٩ | ١٢٩٫٠٩ | ٢١٫٨٥ | ١٨٫٢٨ | ١٣٫١٦ | ١٠٫٦١ | ٣٢٫٢٠ | ٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٦٩ | ٢٩٬٤٤٦٫٨٠ | ٣٠٦٫٢١ | ٤٢٩٫١٩ | ٢٬٤١٥٫٣٨ | ٦٣٫٣٩ | ٢٣٥٫٥٨ | ١١٠٫٦١ | ٤٨٫١٣ | ٥٣٫٣٨ | ١١٫٩١ | ٨٤٫٨٨ | ٢٠٤٫٩١ | ١٢٩٫٣٥ | ١١٠٫٧١ | ١٬٢٦٦٫٦٧ | ٢٥٣٫٨٥ | ١٬٩٦٦٫٦٧ | ٢٢٢٫٨٦ | ١٢٩٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٧٧ | ١٣٧ | ١٣٥ | ٩٥ | ٨٠ | ٤٩ | ٣٥ | ٢٨ | ١٢ | ٥١ | ٣٢ | ٣ | ١٤٩ | ٢٧٠ | ٢٢١ | ٣٠٠ | ٢٦٣ | ٢٧١ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٢٢ | ٧٧٫٤٦ | ١٫٥٥ | ٢٩٫٥٩ | ١٥٫٤١ | ٣٩٫٠٦ | ٢٩٫١٠ | ١٩٫٦٩ | ١٤٢٫٤٦ | ٣٢٨٫٠٢ | ٣٦٫٠٨ | ١٠٨٫٢٥ | ٥٬٤٦٨٫٧٢ | ٨١٫٢١ | ١٨٫١٥ | ٣٥٫٧٥ | ١٢٫٣٣ | ٣٫٠٤ | ٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٥ | ١٣٬٣٥٤٫٢٣ | ٣٥٢٫١٠ | ٦٦٢٫١٣ | ٣٬٤٦٦٫١٨ | ١٠٤٫٣٨ | ٢١٧٫٢١ | ٧٢٫٢٦ | ٢٨٫٩٢ | ١٤٫٦٣ | ٥٢٫٧٩ | ١٢٦٫٨٠ | ١٠٫٥٥ | ١٦١٫٩٦ | ٣٢١٫٤٣ | ٣٬٦٨٣٫٣٣ | ١٬١٥٣٫٨٥ | ٨٬٧٦٦٫٦٧ | ٧٧٤٫٢٩ | ٥١٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ١ | ٣٩ | ٢٠ | ٣ | ٧٧ | ٢٣ | ٤٨ | ٩٧ | ٨١ | ٩٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٩٢ | ٨٤ | ٦ | ٢٦ | ٣ | ٣٥ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٢ | ٦٬٨٣٠٫٧٤ | ٤٧٫٦٥ | ٨٦٫٥٥ | ٢٬٧٠٩٫١١ | ٧٠٫٧٢ | ١١٣٫١٢ | ١٠٠٫٦٣ | ١٦٫٠٦ | ١٨٫٦٢ | ٧٣٫٣٩ | ١٩٩٫١٢ | ٢٦٢٫٩٢ | ٨٫٧٠ | ٩٢٫٨٦ | ٣٣٣٫٣٣ | ٨٨٫٤٦ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ٥٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
