بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيفيكتور ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٨ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٣١ | ٣١ | ٣٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٠٩ | ٢٢٥٫٣٤ | ٦٫٤٣ | ٨٫٩٩ | ٦٫٠٣ | ٥٫٢٢ | ٣٫٥٣ | ٧٫٣٤ | ٤٫٤٠ | ١٥٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٣٫٩٥ | ١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣٦ | ٢٣١٫٩٥ | ١٢٠٫٣٣ | ٨٩٫٨٧ | ٧٢٫١٧ | ٢٬٩٦٤٫٩٤ | ٤٥٦٫٩٧ | ٥٦٫٢٩ | ٦٣٫١٨ | ٣٦٧٫٦٨ | ١٬٩٠٣٫١٧ | ٤٧٢٫٠٦ | ٤٧٩٫١٦ | ٥٦١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ١٩ | ١٥ | ٩ | ١٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٢ | ٢٦٫٤٠ | ٥٬١١١٫٦٨ | ١١٫١٩ | ١٤٫٤٣ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٨٫٨٥ | ٢٤٫٤٠ | ٣٧٫٦٨ | ٥٨٫١٢ | ١٠٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣١ | ١٣٫٣٠ | ٢٫١٢ | ١٫٤٧ | ١٫٦٤ | ٣٬١٨١٫٥٧ | ٤٥٩٫٤٧ | ٥٠٫٢٠ | ٤٣٫٥٧ | ٢٦٤٫٣٦ | ٨٩٦٫٧٧ | ١٤٠٫٥٦ | ٢٣٤٫٨٦ | ١٦٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٤ | ٥٧ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٦ | ٣ | ٣ | ٠ | ١٥ | ١٥ | ٢١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٣٫٥٣ | ٣٫٧٤ | ١٬٣٧٤٫١٨ | ٢٫٥٨ | ٥٫٤٧ | ٠٫٠٦ | ٩٥٫٠٠ | ٠٫٥٤ | ٩١٫١٨ | ٥٬٩٨٨٫٥٢ | ١٫٥٥ | ٤٠٫٧٤ | ٦٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠٥ | ١١٨٫٦٥ | ١٨٫٢١ | ١٨٨٫٤٠ | ١٧٠٫٥٣ | ٦٬٢٤٦٫٥٢ | ١٬٠١٦٫٤٤ | ٦٫٤٩ | ٦٫٧٤ | ٣٫٣٢ | ٩٠٦٫٤١ | ٢٣١٫٥٠ | ٣٤٤٫٣٠ | ٦٧٨٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣ | ٢١ | ٣٠ | ٣٤ | ١ | ٥ | ٤٣ | ٤١ | ٧ | ٢ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٨٨ | ٥٢٧٫١١ | ٢٤٢٫٥١ | ١٣٫٣٣ | ٩٧٫٤٢ | ٥١٤٫٩٤ | ٨٨٣٫٢١ | ٤٫٣٦ | ٨٢٫٠٦ | ٧٧٫٧١ | ٢٩٧٫٦٢ | ١٩٤٫٦٣ | ١٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
