بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شرق أفريقيا للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ١٥٣٫١٢ | ٣٤٫٢٣ | ٢٢٫٧٥ | ٧٫٠٨ | ٣٠٫٣٤ | ٢٠٫٠١ | ٢٦٫٥٧ | ٣٫٦٢ | ١٫٩٤ | ٨٫٢٤ | ١٫٦٥ | ٢٧٫٥٣ | ٤٥٫٥٢ | ٤٤٫٧٧ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٧٫٤١ | ١٬١٨٢٫٣٣ | ١٥٢٫٩٩ | ١٣٥٫١٧ | ١٦٨٫٠٤ | ١٧٤٫٠٣ | ١٬١٤٥٫٤٤ | ١٨٠٫٦٤ | ١٣٤٫٥١ | ٩٩٫٣٦ | ١٠٢٫٢٤ | ١٢٤٫١٠ | ١٢٦٫٨٥ | ١٥٥٫٣٣ | ٢٤٧٫٩٥ | ٧٧٩٫٤٥ | ١٬٩٢٠٫١٥ | ٥٬٤٧٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠٠ | ٦٫٧٦ | ٧٬٦٧٠٫١٤ | ٣٢٫٦٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٥٧٫٥٤ | ١٠٫٧٩ | ٢١٫٩٥ | ٢٠٫١٥ | ٧٧٫٨٠ | ٣٧٫٦٨ | ١٧٨٫٧٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٩٢٫٠٠ | ٣٣٫٣٢ | ١٫٥٩ | ٧٩٫١٣ | ١٠٦٫٣٤ | ١١٨٫٤٦ | ١٬١١٩٫٢٢ | ٥٤٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٤ | ٢٤٫١٠ | ٢٦٫٨٥ | ٥٥٫٣٣ | ١٢٩٫٤٦ | ٦٢٫٤٠ | ١٨٢٫٤٨ | ٤٧٢٫٩٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |||||
| يتغير (٪) | ٣٠٨٫٢٧ | ٢٧٨٫٣٢ | ٦٫٨٥ | ٣٫٦٦ | ١٤٫٦٨ | ٨٩٫٣٠ | ٧٫١٧ | ٤١٫٦٤ | ١٬٩٣٤٫٩٣ | ٥٫٩٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٫٦٤ | ١٬٣١٤٫٢١ | ٢٥٤٫١٨ | ١٥٥٫٨٣ | ١٦٣٫٦٠ | ١٥٥٫٥٧ | ١٥٧٫٢١ | ٢٨٫٧٧ | ١٧٫٠٣ | ١٨٫٤٩ | ٨١٧٫٠٥ | ١٬٨٣٧٫٦٧ | ٦٬٠٤٩٫١٠ | |||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٤٨ | ١٬٨٥٦٫١٣ | ٥١٫٩٣ | ١٫٢٦ | ١٠٫٢٨ | ٨٩٫٤٢ | ٦٠٧٫٢١ | ١٫٤٠ | ٤٠٫٢٩ | ٠٫٩٤ | ١٠٫٨٢ | ٠٫٥٦ | ٤٠٫٨٢ | ٦٥٫٨٧ | ١٤٦٫٠٥ | ٥٢٫٩٢ | ٦٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
