بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إلينغتون المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ١٢٠ | ١٠٠ | ٩٧ | ٩٦ | ٥١ | ٧٥ | ٨٨ | ٦٣ | ٤٣ | ٣٩ | ١٣١ | ١٩٠ | ٢٤٢ | ٢٥٣ | ٢٩٨ | ٣٦٩ | ٤٣١ | ٤٩٧ | ٦١٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٦ | ١٦٫٤٩ | ٢٫٦٠ | ١٫٣٩ | ٤٦٫٤٩ | ٤٦٫٣٤ | ١٧٫٨٦ | ٢٩٫١٦ | ٣١٫٨٨ | ١٩١٫١٥ | ٢٣٥٫٨٣ | ٤٥٫٧٤ | ٢٧٫٠١ | ٤٫٤٧ | ١٧٫٩١ | ٢٣٫٧٦ | ١٦٫٧٧ | ١٥٫٥٥ | ٢٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٩١ | ٣٠٣٫٧٤ | ٧٩١٫٤٦ | ٨٢١٫٣٣ | ٤١٣٫٧٩ | ٢٧٠٫١٦ | ٣٥٫٠٥ | ٩٨٫٧٥ | ٨٧٫٧٢ | ٣٣٫٠٨ | ٢٢٫٤٢ | ٤٦٢٫٤٦ | ١٨٬٣٤٥٫٠٩ | ٢٬٧٨٧٫٦٧ | ٦٬٩١٤٫٥٣ | ٣٬٥٤٠٫٥٨ | ٧٠٨٫٥٦ | ١٬٩٩٣٫٤٦ | ٢٬١١٦٫٤١ | ٢٬٣٨٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٨ | ٥٠٧ | ٥١١ | ١٬٢٢٠ | ١٬٤٢٨ | ٢٬٠٢٥ | ٢٬٠٢٧ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬٣٨٩ | ١٬٧٥٣ | ١٬١٧٩ | ٥٧٩ | ٢٨٨ | ١٧٥ | ٥٨٧ | ٧٧٩ | ١٩٠ | ٧٢٨ | ١٬٧٥٥ | ٢٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٣٫٣٦ | ٢٠٠٫٨٣ | ١٣٨٫٥٣ | ١٧٫٠٧ | ٤١٫٨٠ | ٠٫١١ | ٢١٫١٠ | ٢٫٧٠ | ٢٦٫٦٤ | ٣٢٫٧٣ | ٥٠٫٩٠ | ٥٠٫١٨ | ١٦٠٫٦٥ | ٢٣٥٫٣٨ | ٣٢٫٨٧ | ٧٥٫٦٨ | ٤٨٤٫٢٢ | ١٤٠٫٩٩ | ٣٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫١٩ | ١٬٢٨٩٫٢٨ | ٤٬٠٥٦٫١٧ | ١٠٬٣٠٧٫٨٢ | ٦٬١٦٥٫٤٩ | ١٠٬٦٦٧٫١٤ | ٩٤٦٫٦٠ | ٢٬٧٤٠٫٨٤ | ٣٬٣٤٤٫١٨ | ١٬٣٥٨٫٣٢ | ٦٧٩٫٣٢ | ٢٬٠٤٨٫٦٣ | ٢٧٬٧٨٠٫٦٤ | ٢٬٠١٥٫٩٨ | ١٦٬٠٥٣٫٧٥ | ٩٬٢٦٣٫٥٤ | ٣٦٤٫٢٦ | ٣٬٣٧٢٫٠٦ | ٧٬٤٦٦٫٥٣ | ٨٬٩٤٣٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٦ | ٥٨٧ | ٤٢٤ | ١٬١١١ | ١٬٣٠٩ | ١٬٩٥٥ | ٢٬١٦٧ | ٢٬٤٥٦ | ٢٬٣٩٨ | ١٬٨٣٩ | ١٬٠٤٤ | ٦٨١ | ٤٨٠ | ٧٦ | ٣٣٠ | ٤٧٣ | ٢٣١ | ١٬١٣٧ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٩٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٠٫٣٠ | ١٧٢٫٢٣ | ١٦١٫٨٥ | ١٧٫٨٥ | ٤٩٫٣٢ | ١٠٫٨٢ | ١٣٫٣٨ | ٢٫٣٩ | ٢٣٫٣٠ | ٤٣٫٢١ | ٣٤٫٧٧ | ٢٩٫٥٧ | ٨٤٫٢٤ | ٥٣٦٫٧٣ | ٤٣٫٢٤ | ١٤٨٫٨٧ | ٣٩١٫٨٨ | ١٠٠٫١٤ | ٣٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٢٨ | ١٬٤٩٣٫٠٢ | ٣٬٣٦٤٫٧١ | ٩٬٣٨٦٫٤٨ | ٥٬٦٥١٫٧١ | ١٠٬٢٩٦٫٩٨ | ١٬٠١١٫٥٦ | ٢٬٧٤٢٫٠٩ | ٣٬٣٥٦٫٤٦ | ١٬٤٢٥٫٢٤ | ٦٠١٫٧٤ | ٢٬٤١١٫٠٩ | ٤٦٬٢٢٥٫٧٢ | ٨٧١٫٦٩ | ٩٬٠٣٩٫٢٢ | ٥٬٦٢٢٫٩٦ | ٤٤٤٫٣٠ | ٥٬٢٦٥٫٥١ | ٩٬٦٨٢٫٩٤ | ١١٬٤٢٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ٣٩ | ١٣ | ١٢ | ٢٣ | ١٩ | ٢١٤ | ٩٠ | ٧١ | ١٢٩ | ١٧٤ | ٢٨ | ١ | ٩ | ٤ | ٨ | ٥٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٣ | ٦٧٫٩٥ | ١٩٣٫٨٦ | ٩٥٫٧٢ | ١٨٫٠٤ | ١٬٢٢٨٫٠٩ | ٥٨٫١٧ | ٢٠٫٢٥ | ٨٠٫٦٢ | ٢٣٤٫٥٠ | ٨٣٫٧٢ | ١٠٣٫٦٧ | ٧٣٥٫٨٤ | ٥٧٫٨٨ | ١٣٠٫٢٧ | ٥١٨٫٤٣ | ١٤١٫٥٠ | ٢٠٨٫٨٣ | ١٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
