بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الزمرد القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٣٧ | ٤٤ | ١٢ | ٤٢ | ٩٠ | ١٢١ | ١٠٨ | ٢٥٢ | ١٧٥ | ١٥١ | ١٤٦ | ١ | ٤٠ | ٣٩ | ٤١ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٢ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٠ | ١٩٫٤١ | ١٢٧٫٥٤ | ٢٤٣٫٤٤ | ١١٤٫٨٠ | ٣٤٫٨٩ | ١٠٫٦٣ | ١٣٢٫٦٣ | ٣٠٫٦٣ | ١٣٫٧٦ | ٣٫٢٥ | ٩٩٫٢٥ | ٣٬٥٦٣٫٦٤ | ٣٫٩٧ | ٦٫٤٦ | ١٫٤٦ | ١١٫٩٦ | ١١٫٣٢ | ١١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٦ | ١٢٫٩٩ | ١٨٫١٩ | ١٤٫٤٩ | ١٨١٫٣٩ | ١٤٠٫٤١ | ٣٠٩٫٦٩ | ٨٩٫٦٠ | ٤٠٣٫٨٤ | ٢٬٢١٦٫٤٦ | ٤٠٧٫٠١ | ٦٣٥٫٢٢ | ٠٫٦٦ | ١١٥٫٤٧ | ١٢٦٫٨٩ | ٣٥٨٫٢٦ | ٣٦٦٫٦٧ | ٤٩٧٫٨٧ | ٥٧٫٨٩ | ١٥٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٤ | ٤٥ | ١٣٢ | ١٣٤ | ٢٠٦ | ١٦٦ | ٤٨ | ٥٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٢ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢٢ | ٠٫٢٧ | ١٩٫٠٩ | ٢٫٢٦ | ١٩١٫١٧ | ١٫٦٧ | ٥٣٫٥٤ | ١٩٫٤٣ | ٧١٫١٣ | ٢٠٫٨٨ | ١٣٣٫٦٨ | ٢١١٫٢٨ | ٣٫٢٣ | ٤٫٢٩ | ٠٫٤٦ | ١٣٫١٨ | ٠٫٤٠ | ٢٩٫٢٠ | ٣٨٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٥ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٢٧ | ٥٢٫٦١ | ١٩٦٫١٠ | ٢٠٥٫٧٧ | ٣٤٢٫٠٩ | ١٧٠٫٠٢ | ٢٦٥٫٤٤ | ٦٠٦٫٣٣ | ١٥٦٫٠٦ | ٨٤٫٧٨ | ١٣٫٠٩ | ٦٠٫١٧ | ٧١٫٨٠ | ١٩١٫٣٠ | ٢١٨٫٤٢ | ٢٦٥٫٩٦ | ٣٥٫٨٩ | ٤٢٤٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٨ | ٣٦٠ | ٣٢٥ | ١١٦ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٤ | ١١٩ | ١٣٠ | ١٤٣ | ١٤٥ | ٥٤ | ٤٧ | ٣١ | ٢٨ | ٣١ | ٧٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ٩٫٧٢ | ٦٤٫٢٣ | ١١٦٫٩٤ | ١٢٫٦٩ | ١٩٫٣٧ | ١٠٫٥٧ | ١٫٢٧ | ٣٩٧٫٠٨ | ٩٫١٤ | ٩٫٥٢ | ١٫٨٢ | ٦٢٫٦٧ | ١٢٫٧٣ | ٣٥٫١٠ | ٧٫٨٢ | ١٠٫٢٥ | ٣٢٥٫٠٠ | ١٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٢١ | ١٢٦٫٠٤ | ١٣٣٫٤٦ | ١٣٨٫١٢ | ٨٥٫٢٨ | ٣٤٫٦٣ | ٦٧٫٦٠ | ١٩٫٥٧ | ٣٨٫٤٠ | ١٬٥١٠٫١٣ | ٣٥٠٫٩٤ | ٦٢٠٫٠٠ | ٨٧٫٥٨ | ١٥٥٫٣٠ | ١٥٥٫٠٨ | ٢٦٦٫٩٦ | ٢٤٨٫٢٥ | ٣٣١٫٩١ | ٧٨٫٠٠ | ١٦٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣١٣ | ٢٨٦ | ٢٤٤ | ٨٤ | ٢٣ | ٦٤ | ٣٩ | ١٢١ | ٦٢ | ٨ | ٣٧ | ٢٣ | ١٦٦ | ٣٥ | ٣٠ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٩٠ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٥ | ١٤٫٧٤ | ٦٥٫٤٤ | ١٢٧٫٤٣ | ١٧٧٫٤٩ | ٣٨٫٨٥ | ٢٠٨٫٩٣ | ١٥١٫٦١ | ٨٧٫٣٦ | ٥٦٩٫٦٢ | ١٦١٫٩٩ | ٨٢٠٫٨٧ | ٧٨٫٩٥ | ١٢٫٦١ | ٦٢٫٣٠ | ٠٫٨٧ | ١٧٫٥٤ | ١٬٠٥٧٫٤٥ | ١٤٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
