بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي إي إس تيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٤٢٫٧١ | ٣٧٫٦٢ | ١٢٫٠١ | ٩٫١٨ | ٨٫٨٦ | ٢٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٨١ | ٢٦٨٫١٥ | ٤٠٥٫٣٩ | ٤٨١٫٤٤ | ٦٣٦٫٢٥ | ٢٤٢٫٧٧ | ١٤٢٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٦٢ | ٥٥٫٧٠ | ٥٧٫٣٩ | ٣٣٧٫٣٤ | ٢٠٫٦٥ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٠٥ | ١٢٫٩١ | ٦٫٢٨ | ٣٫٦١ | ١٩٫١٢ | ٥٫٣٢ | ٤٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٥٦٫١٣ | ٢٠٫٢١ | ١٨٫٦٠ | ٢٣٫٢٧ | ٢٤٫٣١ | ٦٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٣٤ | ٣٩٤٫٧٤ | ٥٢١٫٢٣ | ٥٧٢٫٧١ | ٥٣١٫٩٣ | ١٤١٫١٣ | ٣٦٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٩٥ | ٨٫٩٧ | ٢٥٫٩١ | ١٨٢٫٦٢ | ١٨٥٫٢٩ | ٢٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
