بيان التدفق النقدي (TTM)
اينف سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ١٧٣ | ٢٧٤ | ٢٣٥ | ١٣٣ | ١٥٧ | ٩٣ | ٩ | ١٢٨ | ٢٣٧ | ٢٥٦ | ٢٥٠ | ٢٤٩ | ٢١١ | ٢٢٣ | ٢٤٨ | ٢٥٧ | ٢٧٨ | ٢٨١ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٠ | ٥٨٫٣٥ | ١٤٫١٩ | ٤٣٫٢٤ | ١٧٫٧٤ | ٤١٫٠٢ | ٩٠٫٦١ | ١٬٥٧٠٫٩٩ | ٨٥٫٠٣ | ٧٫٩٦ | ٢٫١٩ | ٠٫٦٦ | ١٥٫٢٦ | ٥٫٧٧ | ١١٫٣١ | ٣٫٨٣ | ٧٫٩٥ | ١٫١٨ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٦٤ | ١٢٩٫٨٩ | ١٢٢٫٧٣ | ٢٩٨٫٢٥ | ١٢١٫٢٠ | ١٧٠٫٦١ | ٢٥٩٫٠٢ | ٢٥٫٠٦ | ١٬٠٦٥٫٠١ | ٥٥٨٫٤٣ | ٢٧٠٫٧٢ | ٢٦٣٫٥٣ | ٤٧٣٫٤٨ | ٤٩١٫٤٥ | ٣٢٥٫٤٩ | ٣٤٩٫٤٩ | ٣٬٧٧٦٫٩٢ | ٢٠٣٫٦٥ | ١٩٦٫٦٩ | ٥٢٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٥٢ | ٢٩ | ٢٤ | ٣٥ | ٦٠ | ٦٧ | ٨٢ | ٨٢ | ٧٠ | ٧٤ | ٦٧ | ٦٣ | ٧٢ | ٨٢ | ٧٧ | ٨٤ | ٧٩ | ٧٦ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٤٤٫١٢ | ١٧٫٢٧ | ٤٥٫٤٦ | ٧٠٫٤٤ | ١٢٫٥١ | ٢١٫٠٦ | ٠٫٦٧ | ١٤٫٥٥ | ٥٫٣٧ | ٩٫٢٤ | ٥٫٤٦ | ١٢٫٨٦ | ١٤٫٤٣ | ٥٫٥٦ | ٩٫١٤ | ٦٫٧٥ | ٣٫٠٨ | ٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٧٥ | ٣٩٫٢١ | ١٣٫٠٨ | ٣٠٫٦٤ | ٣١٫٩١ | ٦٥٫٠٢ | ١٨٨٫٢٩ | ٢٣٤٫٨١ | ٦٨٣٫٠١ | ١٦٥٫٤٠ | ٧٨٫٢٥ | ٧٠٫٦٨ | ١٢٠٫٨٦ | ١٦٧٫٠٧ | ١١٩٫٧١ | ١٠٩٫٠٧ | ١٬٢٣٩٫٠٦ | ٥٧٫٧٢ | ٥٣٫٤٠ | ١٤٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٩٢ | ٨٠ | ١٨١ | ٢٧٩ | ١٢٥ | ١٢٤ | ١٢٥ | ٥٩ | ١٢٥ | ٨٧ | ٨٨ | ١٣٢ | ١٨٢ | ٢٠٩ | ٢٤٢ | ١٨٠ | ٦٣ | ٦٢ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٠٥ | ١٣٫١٩ | ١٢٥٫٣٥ | ٥٤٫٢٧ | ٥٥٫٢٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٣٧ | ١٤٧٫٠٠ | ١١٢٫٧٠ | ٢٩٫٧٨ | ٠٫٦٤ | ٥٠٫٣٦ | ٣٧٫٣٨ | ١٥٫١٥ | ١٥٫٤١ | ٢٥٫٦٣ | ٦٥٫٠٢ | ١٫٥٤ | ١٦٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٠ | ٦٩٫٣١ | ٣٥٫٩٠ | ٢٢٩٫١٢ | ٢٥٣٫٠٧ | ١٣٥٫٣٦ | ٣٤٦٫٨١ | ٣٥٨٫٥٨ | ٤٨٦٫٩٣ | ٢٩٣٫٥٠ | ٩٢٫٥٤ | ٩٢٫٦٩ | ٢٥٢٫٠٥ | ٤٢٤٫١٢ | ٣٠٥٫٨١ | ٣٤٠٫٤٧ | ٢٬٦٣٥٫٣٩ | ٤٦٫٠٥ | ٤٣٫٢٨ | ٢٨٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢١٩ | ١٣٣ | ٢٢٣ | ٧٩ | ١١٠ | ٩٢ | ٣٦ | ٣٥ | ١٢ | ٤٢ | ٩٤ | ٩٥ | ٥٢ | ٤٣ | ٦٨ | ٧١ | ٧ | ١٣٦ | ١٤٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٨ | ٦٧٫٥٩ | ٦٤٫٦٩ | ٢٣٩٫٦٧ | ١٨٣٫٦٤ | ٦١٫١٥ | ١٩٧٫٠٧ | ١٣٤٫٦١ | ٤٥٢٫٨٧ | ١٢٢٫٧١ | ٠٫٤٨ | ٤٤٫٧١ | ١٨١٫٦٥ | ٥٩٫٧٠ | ٣٫٦٦ | ٩٠٫٣٩ | ٢٬١٠٢٫٠٢ | ٤٫٧٥ | ٥٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
