بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيتالو للطاقة أستراليا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥١ | ٦٫١٧ | ٦٫٥٨ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ٧٫٢٠ | ٧٫٧٦ | ١٧١٫١١ | ٢٤٠٫٦٢ | ٥٢٫٥٦ | ١١٠٫٧٩ | ٤٢٣٫٥٧ | ٨٠٫٩٠ | ١٢١٫١٥ | ٥٤٫٧٨ | ٣٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫١٥ | ٧٬٢٦٣٫٣١ | ١٧٫٣١ | ٨٫١٠ | ١١٫٦٤ | ٢١٫٣٨ | ٣١٫٢٦ | ٦٧٫٩١ | ٤٤٧٫٧٤ | ١٣٥٫٣١ | ١٦٫٧٢ | ١٫٠٤ | ٨٫٠٢ | ٢٧٫٧٥ | ٤٦٫٣٥ | ٢٦٫٥٧ | ٩٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ٢١ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٣١ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٤ | ٢١ | ٧ | ٥ | ١٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٥٫٧٧ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ٢٠٫٣٠ | ١٦٫٨٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٢٧٫٢٦ | ٢١٫٤٢ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ٣٩٫٢٤ | ٦٤٫٥٨ | ١٦٣٫١٣ | ٢٤٤٫٩٩ | ١٤٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٠١ | ٣١٬٨٩٣٫٣٨ | ٩٥٫٣٤ | ٥٤٫٩٠ | ٩٦٫٩٠ | ٢١٢٫٤٨ | ٣٣٣٫٩٣ | ٧٨٤٫٥٤ | ٩٬٢٥٦٫١٩ | ٩٩٧٫١٣ | ٢٤٨٫٤٥ | ١٣٦٫٣١ | ١٢٢٫٣٤ | ٨٢٫٨٧ | ٣٩٫٥٢ | ٥٠٫٥٠ | ٥٤٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٦ | ٣٤ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٨ | ١٨ | ٩ | ٥ | ١ | ١٢ | ٢٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٥٧٫٢١ | ١١٣٫٦٥ | ٥٣٫٢٠ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٥٨ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٤ | ٢٫٦٣ | ٢٫٧٠ | ٣٥٫٠٢ | ٥٣٫٩٠ | ٤٦٫٠٤ | ٨٥٫٣١ | ١٬٧٢٣٫١٨ | ٩٤٫٥٢ | ٢٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٣ | ٣٩٬٢٢٩٫٣٢ | ٢١٢٫٨٩ | ١٦٣٫٢٨ | ٢٠٩٫٠٥ | ٣٣٥٫٠٣ | ٤٦٨٫٩٨ | ٩٦٥٫٩٧ | ٨٬٧٢٠٫٤٠ | ٧٥٢٫٨٢ | ١٢٧٫٤٥ | ٣٣٫٧٨ | ٢٦٫٩٣ | ٧٫٥٦ | ١٠٤٫١٥ | ٧٥٫٠٤ | ٢٣٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ١٦ | ٣٢ | ٢٢ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٠ | ٤ | ١٤ | ٢٥ | ١٧ | ٩ | ١٢ | ٣٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٧ | ٣٩٬٢٧٠٫١٢ | ٩٩٫٧٥ | ٣١٫٨٣ | ٤٦٫٧٠ | ٣٦٫٥٢ | ٥٧٫٥٤ | ١١٠٫٧٩ | ١٬٠٢٧٫١٢ | ٢٨٣٫٨١ | ٧٣٫٩٥ | ٣٢٫٣٠ | ٤٧٫٧١ | ٢٣٢٫٣٨ | ١٦٩٫٩٨ | ٦٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
