بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسيليرات للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١٦٦ | ١٤٢ | ٦٣ | ٥٤ | ٥ | ٢٢٥ | ٣٠٣ | ٢٥٩ | ٤٣٦ | ٢٣٢ | ٢٥٠ | ٣٦٢ | ٢٣١ | ٢٤٤ | ٣٣٥ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٩ | ١٤٫٥٥ | ٥٥٫٥٢ | ١٤٫٢٨ | ١٠٨٫٧٨ | ٤٬٨٤٩٫٧٤ | ٣٤٫٧٢ | ١٤٫٥٧ | ٦٨٫٣٥ | ٤٦٫٨٣ | ٧٫٧٠ | ٤٥٫١٢ | ٣٦٫١٥ | ٥٫٦٢ | ٣٦٫٨٨ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٤٤ | ٥٬٠٤٣٫٣٤ | ٧٦٢٫٣٨ | ١٬٤٢٠٫١٤ | ١٦٫٢٤ | ١٫٧٤ | ٥٠٫٣٥ | ٦٧٫٢٨ | ٣٣٠٫٣٦ | ١٦٨٫٣١ | ٦٧٢٫٣٨ | ٥٧٢٫٩٠ | ٢٥٥٫٢١ | ٧٦٬٣٧٩٫٢١ | ١٬٣٦٠٫٧٨ | ٨١٧٫٠٠ | ١٨٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٤٢ | ٣٦ | ٤٢ | ٦٧ | ٦٩ | ١١٩ | ١٢٣ | ٣٦٦ | ٣٥٦ | ٣٠٩ | ٣٠٦ | ٥٨ | ٥٨ | ١١٣ | ١٤٥ | ١٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٥ | ١٤٫٧٨ | ١٦٫٢٠ | ٥٩٫٨٨ | ٣٫١٠ | ٧٢٫٥٣ | ٣٫٢٧ | ١٩٧٫١٠ | ٢٫٧٩ | ١٣٫٢٤ | ٠٫٧٠ | ٨١٫٠٠ | ٠٫٣٤ | ٩٥٫٢٢ | ٢٧٫٦٨ | ٧٣٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٧٦ | ١٬٢٨٨٫٨٣ | ١٩٤٫٣٠ | ٩٤٥٫٥٧ | ٢٠٫١٧ | ٢٥٫٤٢ | ٢٦٫٦٨ | ٢٧٫٣٣ | ٤٦٦٫٦٢ | ١٣٧٫٢٧ | ٨٩٤٫٩٣ | ٧٠٣٫٠٢ | ٤٠٫٩٩ | ١٩٬١٤٦٫٨٦ | ٦٣٠٫٥٠ | ٣٥٣٫١١ | ٦٥٩٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١٢٧ | ١٢٤ | ١٧ | ٣٤٥ | ٣٤٦ | ٣٤١ | ٢٧١ | ١٨٥ | ١٧٩ | ١١١ | ١٠٠ | ١٦٢ | ١٧٣ | ١٤٩ | ١٤٩ | ٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٨٩ | ٢٫٠٢ | ٨٦٫٦١ | ٢٬١٧٩٫٣٥ | ٠٫١٠ | ١٫٣٣ | ٢٠٫٥٦ | ٣١٫٦١ | ٣٫٥٧ | ٣٧٫٧٠ | ١٠٫٢١ | ٢٦٢٫٢١ | ٦٫٦٥ | ١٣٫٨٥ | ٠٫٠٦ | ٥٦١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦٨ | ٣٬٨٥٤٫٥٠ | ٦٦٨٫٠٩ | ٣٧٤٫٥٧ | ١٠٣٫٩٣ | ١٢٧٫١٧ | ٧٦٫٣٣ | ٦٠٫١٤ | ٢٣٦٫٤٠ | ٦٨٫٩٨ | ٣٢٢٫٩٠ | ٢٢٩٫٣٥ | ١١٤٫٢٠ | ٥٧٬٠٨٨٫٧٨ | ٨٢٩٫٦٢ | ٣٦٣٫٦٨ | ٣٧٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٣ | ١٩ | ٤ | ٣٣٢ | ٢٧٢ | ٤٤٧ | ٤٥١ | ٧٨ | ٢٥٩ | ٣٤ | ٤٤ | ١٤٢ | ٠ | ١٨ | ٤١ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٦ | ٤٦٥٫٢٨ | ١٢٣٫٨٨ | ٧٬٣٩٤٫٠٢ | ١٨٫١٩ | ٦٤٫٤٠ | ٠٫٨٣ | ٨٢٫٦٠ | ٢٣٠٫٤٥ | ٨٦٫٦٩ | ٢٦٫٤١ | ٢٢٥٫٧٨ | ٩٩٫٧٩ | ٦٬٠٢٨٫٣٨ | ٣٢٧٫٩٩ | ٥٤٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
