بيان التدفق النقدي (TTM)
إنديفور للتعدين بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٥ | ٧٤٩ | ٨٢١ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٧٥ | ١٬١٥٦ | ١٬٢٦١ | ١٬٢١٢ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠١٧ | ٩٢٠ | ٨٢٨ | ٧٩١ | ٦٤٦ | ٤٩٦ | ٥٨٩ | ٧٢٩ | ٩٤٣ | ١٬٣٨٢ | ١٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٢ | ٩٫٦١ | ٢٩٫٦٠ | ١٠٫٤٢ | ١٫٥٦ | ٩٫٠٢ | ٣٫٨٦ | ١٣٫١٨ | ٣٫٣٥ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٠٥ | ٤٫٥٢ | ١٨٫٢٣ | ٢٣٫٢٨ | ١٨٫٦٩ | ٢٣٫٧٦ | ٢٩٫٤٧ | ٤٦٫٥٥ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٢٢ | ١٤٢٫٧٠ | ١٦٠٫٦٨ | ٢٢١٫٠٩ | ٤٩٥٫٤٩ | ٦٠٣٫٨١ | ٧٠٦٫٦١ | ٤٥٩٫٤٤ | ١٬٤٥٩٫٥٠ | ٢٬٢٦٥٫٢٦ | ٣٨٨٫٥٦ | ٣٢٨٫١٨ | ٣٨١٫٢٠ | ١٤٩٫٠٠ | ١٤٢٫٢٤ | ١٢٨٫٦٥ | ١٩٥٫١٨ | ٧٠٩٫٢٥ | ٥٠٠٫٥١ | ٥٥٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ١٦٠ | ٢٠٨ | ٢٩٧ | ٤٧٦ | ٥١٢ | ٥٠٠ | ٥٠٨ | ٤٨٢ | ٥٢١ | ٦٢٨ | ٦٩٨ | ٧٨٢ | ٨٢١ | ٨٠٨ | ٧٦٥ | ٧٢٨ | ٦٣٠ | ٥٢٧ | ٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٥ | ٣٠٫٠٢ | ٤٢٫٨١ | ٦٠٫١٠ | ٧٫٥٢ | ٢٫٢٥ | ١٫٤٨ | ٥٫١٤ | ٨٫٢٩ | ٢٠٫٤٣ | ١١٫١٢ | ١٢٫٠٨ | ٤٫٩٦ | ١٫٥٦ | ٥٫٣٢ | ٤٫٨٦ | ١٣٫٤٤ | ١٦٫٣٠ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٤ | ٣٠٫٥١ | ٤٠٫٧٥ | ٦١٫٧٨ | ٢٠٠٫٧٦ | ٢٦٧٫٢١ | ٢٨٠٫٣٨ | ١٩٢٫٤٢ | ٦٦٧٫٨٢ | ١٬١٦١٫٢٥ | ٢٦٥٫٠٥ | ٢٧٦٫٥٤ | ٣٧٧٫٠٥ | ١٨٩٫١٧ | ٢٣١٫٧٢ | ١٦٧٫١٨ | ١٩٤٫٩٦ | ٤٧٣٫٦٨ | ١٩٠٫٩١ | ٢٠٣٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٧١ | ١٠٦ | ٢٨١ | ٤٤٠ | ٤٢١ | ٥٣٤ | ٣٦٧ | ٣٨٨ | ٣٨٠ | ٤٨٨ | ٣٨١ | ٢٥١ | ٢٧٧ | ٣٣ | ٢٦٦ | ٣٨٢ | ٤٣٩ | ٥٩٤ | ٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٬٠٣٣٫٨٦ | ٤٩٫٣٦ | ١٦٦٫٥٢ | ٥٦٫٤٨ | ٤٫٣٤ | ٢٦٫٧٥ | ٣١٫٣١ | ٥٫٧٥ | ٢٫٠١ | ٢٨٫٣٣ | ٢١٫٩٨ | ٣٤٫٠٣ | ١٠٫١٦ | ٨٨٫٠٠ | ٧٠٠٫٣٠ | ٤٣٫٨١ | ١٤٫٩٢ | ٣٥٫١٩ | ١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٦ | ١٣٫٤٧ | ٢٠٫٦٧ | ٥٨٫٤٩ | ١٨٥٫٧٧ | ٢٢٠٫٠٠ | ٢٩٩٫٣٣ | ١٣٩٫٠٤ | ٥٣٨٫٠٠ | ٨٤٦٫٥٥ | ٢٠٥٫٩١ | ١٥٠٫٨٥ | ١٢١٫٠٧ | ٦٣٫٧٥ | ٩٫٥٢ | ٥٨٫٠٦ | ١٠٢٫٣٦ | ٣٣٠٫١٥ | ٢١٤٫٩٢ | ٢٨٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠٣ | ٥٢٥ | ٥١١ | ٤٨١ | ٢٣٧ | ١٩٢ | ١٧٨ | ٢٦٤ | ٧٢ | ٤٥ | ٢٣٧ | ٢٥٢ | ٢٠٧ | ٤٣٤ | ٣٤٩ | ٤٥٨ | ٣٧٣ | ١٣٣ | ٢٧٦ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٥ | ٢٫٦٦ | ٥٫٨١ | ٥٠٫٧٣ | ١٩٫٢٢ | ٦٫٨٤ | ٤٧٫٨٧ | ٧٢٫٦٧ | ٣٧٫٧٣ | ٦٢٧٫٦٢ | ٦٫٥٠ | ١٧٫٨٠ | ١٠٩٫٢١ | ١٩٫٦٤ | ٣١٫٢٣ | ١٨٫٤٢ | ٦٤٫٣٧ | ٣٠٧٫٦٧ | ١٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
