بيان التدفق النقدي (TTM)
الطب المنشور، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ١٨٠ | ١٧٥ | ١٨٣ | ١٦٩ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٦٢ | ١٧٠ | ١٧٧ | ١٦٤ | ١٦٥ | ١٥٢ | ١٣٢ | ١٤٦ | ١٦٥ | ١٨٢ | ٢١٠ | ٢٠٨ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٨ | ٢٫٥٦ | ٤٫٦٢ | ٧٫٦٤ | ٣٫٢٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٦٨ | ٤٫٤٤ | ٤٫٥٣ | ٧٫٥٩ | ٠٫٥٣ | ٧٫٦١ | ١٣٫١٦ | ١٠٫٦٧ | ١٢٫٥٤ | ١٠٫٤٠ | ١٥٫٦٩ | ٠٫٩٩ | ٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٧٥ | ١٨٦٫٨٦ | ١٤١٫٨١ | ١٢٣٫٨٩ | ٨٥٩٫٨٥ | ٢٥٦٫٦٠ | ١١٣٫٥٥ | ٩٦٫٤٤ | ٣٤٤٫٩٧ | ٢٨٦٫٠٦ | ٢٠٠٫٢١ | ٣٢٠٫٤٤ | ١١٨٫٧٦ | ٧٣٩٫٦٦ | ٢٤٤٫٦٤ | ١٠٥٫٢٨ | ١٬٣٦٧٫٢٥ | ٢٬٦٦٥٫٥٣ | ٢٩٩٫٧٤ | ٢٧١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ١٤١ | ١٨٤ | ٢٥٣ | ١٤١ | ٥٤ | ١ | ١٠ | ١١٩ | ١١٤ | ٨١ | ٩٨ | ٩٤ | ٤ | ٣٢ | ٧ | ١٩٤ | ١٦٢ | ٢٢٣ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٠٫١٨ | ٣٠٫٧٦ | ٣٧٫٧٦ | ٤٤٫٤٩ | ٦١٫٢٤ | ٩٧٫٥٤ | ٦٥٦٫٦٨ | ١٬٢٧٢٫٠٩ | ٣٫٩٥ | ٢٩٫٠٢ | ٢٠٫٩٨ | ١٩٦٫٠٧ | ٩٦٫٠٤ | ٧٥٠٫٧٩ | ١٢٢٫٧٧ | ٢٬٥٨٤٫٠٢ | ١٦٫٤٣ | ٣٧٫٧٠ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٥ | ١٤٦٫٠١ | ١٤٨٫٧٠ | ١٧١٫٠٥ | ٧١٣٫٥٩ | ٨٥٫٣٢ | ٠٫٩٣ | ٦٫٠٢ | ٢٤١٫٤٧ | ١٨٣٫٩٩ | ٩٨٫٩١ | ١٩٠٫٥٠ | ٧٣٫٤٢ | ٢٠٫٨٨ | ٥٣٫٠٩ | ٤٫٦٢ | ١٬٤٥٩٫٥٢ | ٢٬٠٥٥٫٣٤ | ٣٢١٫٤٣ | ٢٨٨٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٠ | ٢٢٤ | ٤٨٣ | ٢٨٨ | ٢٩٠ | ٢٨٢ | ٢١ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٨ | ١ | ١ | ٥٦ | ٥٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٩ | ١١٥٫٣١ | ٤٠٫٢٢ | ٠٫٥٨ | ٢٫٧٧ | ٩٢٫٦١ | ٨٠٫١٦ | ٥٨٫٣٩ | ٢٥٫٤٤ | ١٦٫٩٨ | ١٠٬٩٩٠٫٤٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٦ | ٩٩٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٥٬٣٥٠٫١٠ | ٢٫٩١ | ١٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٢٠ | ٢٣٢٫٨٧ | ٣٩٠٫٥١ | ١٩٤٫٩٣ | ١٬٤٧٣٫٤٤ | ٤٤١٫٩٢ | ١٤٫٤٨ | ٢٫٤٦ | ٣٫٥٠ | ٢٫٠٧ | ١٫٣٠ | ٢٢٩٫٩٤ | ٩٢٫١٨ | ٦٦٠٫٥٤ | ١٩٧٫٧٣ | ٠٫٦٦ | ٧٫٧٣ | ٧١٠٫١٩ | ٧٨٫٣١ | ٨٢٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ٩٦ | ١٢٤ | ١٤٨ | ٢٠ | ٦٤ | ١٤٤ | ١٦٨ | ٤٩ | ٦٢ | ٨٢ | ٥١ | ١٢٨ | ١٨ | ٦٠ | ١٥٦ | ١٣ | ٨ | ٦٩ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٣٦ | ٢٢٨٫٣٩ | ٢١٩٫٧٦ | ٨٦٫٦٩ | ٤٢٤٫١٨ | ٣٢٥٫٦٣ | ١٦٫٩٤ | ٧٠٫٨٠ | ٢٦٫٠٦ | ٣٢٫٠٤ | ١٦٢٫٨١ | ٣٤٩٫٢٧ | ٨٦٫٠٦ | ٢٣٤٫٦١ | ١٦١٫٥٢ | ١٠٨٫٥٠ | ٤٠٫٦٦ | ٧٨٠٫٥٣ | ٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
