بيان التدفق النقدي (TTM)
Edible Garden AG Incorporated - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٩ | ١٠ | ٩ | ١١ | ٩ | ٨ | ٩ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٤ | ١٩٫٨٩ | ٨٦٫٦٠ | ١٢١٫٨٧ | ٢٧٫١٢ | ٦٩٫٣٧ | ٩٫٣٧ | ٤٫٣٥ | ٢٢٫٢١ | ١٨٫٤٧ | ٧٫٩٧ | ١٫٢٨ | ٢٦٫٤٩ | ٣٧٫٣٣ | ١٫١٤ | ٠٫٠٢ | ٢٦٫٦٩ | ١٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٧٫٩٨ | ٥٣٢٫٤٣ | ٣٠٬٦٣٣٫٣٣ | ١٥٬٦٨٤٫٦٢ | ٥١٬٨٤٠٫٠٠ | ١٥٤٫٣١ | ٤٨٩٫٩٥ | ١١٬٦٢٦٫٥٨ | ٢٨٥٫٦٢ | ٢١١٫٠٧ | ١٬٣٩٦٫٨٥ | ٢٬١٣٢٫٧٥ | ١٧٦٫١٥ | ١٬٠٥٠٫٢٤ | ٢٬٣٣٩٫٠١ | ٢٨١٫٩٩ | ٥١٬٣٧٦٫١٩ | ١٬٥٢١٫٤٨ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٨ | ٤٣٫٨٦ | ٢٥٢٫٠٨ | ١٠٫٦٥ | ٤٫٦٤ | ١٫٢٧ | ١٬١١٢٫١٨ | ٧٫٥١ | ١٦٫٨٢ | ٩٫٠٩ | ٦٠٫٦٣ | ٠٫٢٠ | ٢٩٫٩٤ | ١٦٫٤٨ | ٣٣٫٢٨ | ٢٤٫٠٦ | ٤٫٢٩ | ١٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٩٦ | ٢٥٫٩٥ | ٢٬٨١٦٫٦٧ | ٥٨٠٫٧٧ | ١٬٥٨٠٫٠٠ | ٢٫٧٤ | ٩٦٫٤٨ | ٢٬٥٧٣٫٤٢ | ٦٠٫٤٣ | ٥٩٫٧٦ | ١٦٩٫١٥ | ٢٥٥٫٥٠ | ٢٠٫١١ | ٧٢٫٩٣ | ١٠٩٫٦٢ | ١٠٫٠٣ | ١٬٥٠٤٫٧٦ | ٤٠٫٧٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١٨ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٣ | ٢١٫٧٧ | ١١٣٫٨٧ | ٩٤٫٢٩ | ٢٥٫٧٨ | ١٧٣٫٢٨ | ٨٫٠١ | ١٦٫٠٣ | ٥٥٫١٧ | ٥٧٫٧٥ | ٣٥٫٦٣ | ٠٫٩٣ | ٦٥٫٥٧ | ١٩٢٫٦٨ | ١٤٫٧٧ | ٣٨٫٤٨ | ٦٫٠٢ | ٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٢٫٥٥ | ٥٥٣٫٥١ | ٣٦٬٥٠٠٫٠٠ | ١٦٬٣٦٥٫٣٨ | ٥٣٬٥٢٠٫٠٠ | ٢٥٧٫٠٥ | ٦٨٦٫٤٣ | ١٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٤٦٫٠٦ | ١٧٠٫٨٣ | ١٬٦٦٦٫٠٠ | ٢٬٤٨٨٫٢٥ | ٩٦٫٢٦ | ١٬٢٢٣٫١٧ | ٢٬٣٤٨٫٦٣ | ٣٩٢٫٠٢ | ٥٢٬٩٨٠٫٩٥ | ١٬٦٦٢٫٢٤ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨١ | ١٠٣٫٢٤ | ٣٣٣٫٣٣ | ٦١٫٥٤ | ٥٦٬٨٠٠٫٠٠ | ٦٥٫٥٥ | ٩٥٫٩٧ | ٤٬٨٧٤٫٦٨ | ٢١٠٫٣٣ | ١١٣٫٩١ | ٣٣٫٦٧ | ٩٩٠٫٠٠ | ١٢٣٫٠٣ | ١٤٤٫٣٩ | ٩٢٩٫٦٧ | ٩٩٫٣٠ | ٢٬٩١٤٫٢٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
