بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيكاركس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٨ | ٩٠٧ | ٩٥١ | ٩٨٨ | ٤٦١ | ١٬٠٨٤ | ١٬٢٣٣ | ٦٨٩ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٥١ | ٤٫٨٢ | ٣٫٨٦ | ٥٣٫٢٩ | ١٣٤٫٩٨ | ١٣٫٧٤ | ٤٤٫٠٩ | ٣٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٠٢ | ٦٬١٥٣٫٥٧ | ٧٨٫٣٨ | ٩٠٫٢٩ | ٥٢٦٫٠٢ | ٥٤٣٫٧٤ | ٤٠٧٫٥٣ | ٤٩٢٫٤٣ | ١٨٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ١٬١٩٨ | ١٬١٦٨ | ٧٤١ | ٣١٣ | ٦٢٠ | ٥٩٢ | ٢٩١ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢١٥٫١٢ | ٢٫٥٣ | ٣٦٫٥٥ | ٥٧٫٧٦ | ٢٩٨٫١٤ | ٤٫٥٤ | ١٤٩٫١٢ | ٧٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٢ | ٨٬١٢٦٫٩٣ | ٩٦٫٢٧ | ٦٧٫٧٤ | ٣٥٦٫٩٣ | ٣١١٫١٠ | ١٩٥٫٧٠ | ٢٠٧٫٧٥ | ٢٥٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣٨ | ٢٬١٢٣ | ٩١١ | ٦٢٨ | ٦٥٨ | ٦٢٤ | ٢٩٧ | ٨١٤ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥٢ | ٥٧٫٠٩ | ٣١٫٠٤ | ٤٫٧٣ | ٥٫٠٨ | ٥٢٫٤٦ | ١٧٤٫١٩ | ٦٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫١٤ | ١٤٬٣٩٧٫٦٧ | ٧٥٫٠٧ | ٥٧٫٤٢ | ٧٤٩٫٩٩ | ٣١٣٫١٨ | ٩٨٫١١ | ٥٨١٫٣٩ | ١١٣٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٦٦٩ | ١٥ | ١٬٢١٣ | ١٬٠٩٤ | ٨٨ | ١٩٩ | ٣٠٣ | ١٤٠ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٠ | ٨٬١٢٨٫٦٠ | ٩٫٨٤ | ٩١٫٩٨ | ٣٢٧٫٣٢ | ٢٥١٫٧٥ | ٥٣٫٧٣ | ٦٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
