بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايكوفيست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٦ | ٢٢٤ | ٢٣٦ | ٢١١ | ١٥٨ | ١٣٠ | ١١٩ | ١٣٣ | ١٥٤ | ١٨٧ | ١٨٤ | ١٧٥ | ١٥١ | ١٣٨ | ١٧٠ | ١٤٣ | ١٧١ | ١٥٠ | ١٢٤ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ١٠٫٨٧ | ٢٥٫١١ | ١٧٫٧٠ | ٨٫٤٧ | ١٢٫٢٤ | ١٥٫٦٦ | ٢٠٫٨٨ | ١٫٢٤ | ٥٫١٠ | ١٣٫٨٤ | ٨٫٦٩ | ٢٣٫٥٤ | ١٥٫٩٢ | ١٩٫٣٦ | ١٢٫١٣ | ١٧٫٥١ | ١٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٨٦ | ٣٥٣٫٢٢ | ٦٤٠٫٨٨ | ١٬٣٥٣٫١٩ | ٢٥٦٫٥٢ | ٣٬٥٤٠٫٠٠ | ٢١٠٫٩٩ | ١٧٥٫١٢ | ٩٢٤٫٧٥ | ٦٢٢٫٦٦ | ٢٧٠٫٥١ | ١٤٣٫٣٦ | ١٨١٫٢٧ | ٦١٠٫٠٥ | ٤٠٩٫٤٤ | ٢٦٤٫٢٤ | ٢٠٠٫٣٢ | ٢٦٠٫٠١ | ٥٠٧٫٩٤ | ١٬٠٦٩٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٥٥١ | ٤٩٧ | ٤٨٦ | ١٬٤٤٥ | ٨٣٦ | ٨٩٨ | ٩٠٨ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٧ | ٧٣ | ٧٣ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٣ | ٦٨ | ٧٣ | ٨٠ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٣٢٫٩٣ | ٩٫٨٦ | ٢٫٣٠ | ١٩٧٫٦٤ | ٤٢٫١٨ | ٧٫٤٤ | ١٫١٦ | ١٠٦٫٥٩ | ٥٫٢٨ | ٦٫٨٠ | ٨٫٠٩ | ٠٫٤٠ | ١٠٫٥٥ | ٢٫٠٣ | ١٫٦٤ | ٧٫٨٨ | ٨٫١٥ | ٩٫٣٧ | ٥٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٥ | ٨٧١٫١٨ | ١٬٣٤٧٫١٢ | ٣٬١١٧٫٧٤ | ٢٬٣٤٨٫٩٠ | ٢٢٬٧٧١٫٩٩ | ١٬٥٩٣٫١٠ | ١٬١٩١٫٧٠ | ٣٥٨٫٥٨ | ٢١٠٫٢٩ | ٩٨٫٧٩ | ٥٩٫٦٣ | ٨٧٫٨٦ | ٢٨٩٫٦٧ | ١٥٤٫١٨ | ١١٦٫٤٠ | ٧٩٫٧٦ | ١٢٧٫٤٢ | ٣٣٠٫٠٢ | ٩٢٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ٧٢٣ | ٧٨٣ | ٧٢٣ | ١٬٦٧٧ | ٩٦٤ | ٩٦٥ | ٩٧٠ | ٨٢ | ١٤٨ | ١٧٩ | ٢١٦ | ١٥٦ | ٩٣ | ٦٤ | ٢٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٧٫٣٣ | ٨٫٣٤ | ٧٫٦٨ | ١٣١٫٩٨ | ٤٢٫٥١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٥٤ | ٩١٫٥٣ | ٨٠٫٣٤ | ٢٠٫٩٣ | ٢٠٫٦٢ | ٢٧٫٧٨ | ٤٠٫١٠ | ٣١٫٤٣ | ٥٦٫٣٨ | ٣٥٫١٤ | ١٫٦٥ | ١٫٥٠ | ٨١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٠٤ | ١٬١٤١٫٨٦ | ٢٬١٢٢٫١٦ | ٤٬٦٤١٫٣٩ | ٢٬٧٢٥٫٤٥ | ٢٦٬٢٧٣٫٣٨ | ١٬٧١١٫٨٤ | ١٬٢٧٢٫٧١ | ٤٩٢٫٢١ | ٤٩٤٫٤٦ | ٢٦٣٫٠٣ | ١٧٧٫١٨ | ١٨٧٫٧٨ | ٤١٤٫٥٣ | ١٥٤٫٤٢ | ٥١٫٧١ | ٢١٫٣٠ | ٣٠٫٩٥ | ٧٤٫٣٩ | ٢٣٩٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ٦٣ | ٣٧ | ١٦ | ٦٢ | ٤ | ٥٦ | ٧٦ | ١٧ | ٣٠ | ٦٨ | ١٢٢ | ٨٣ | ٢٣ | ٤٢ | ٥٤ | ٨٥ | ٥٨ | ٢٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٢ | ١٥٨٫٢٩ | ٥٧٫٧٩ | ٢٩٥٫٠٦ | ١٠٥٫٩٦ | ١٬٤٣٥٫٧٢ | ٣٥٫٢٣ | ٧٨٫١٠ | ٢٧٩٫٥٢ | ١٢٧٫٣٣ | ٧٩٫٠٧ | ٣١٫٨٦ | ٧٢٫٨٧ | ٢٨٤٫٠٧ | ٣٠٫٢٧ | ٥٧٫٤٥ | ٣٢٫٣٠ | ٥٧٫٧٧ | ١٥٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
