بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيكو سينثيتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٩ | ٩٥٫٢٤ | ١٬٩٠٦٫٣٩ | ٤٢٫٠٢ | ٢٧١٫٢٠ | ٤٢٨٫٠٩ | ٢٠٫٠٣ | ١٧١٫٩٥ | ٤٤٫٧٥ | ٣٩٫٩٠ | ٢٧٫٠٧ | ١٠٣٫٢٠ | ٣٦١٫١٤ | ٢٤٣٫٩٣ | ١٤٠٫٣٩ | ٣٢٨٫٩٠ | ٩٫٥٨ | ٨٥٫٤٢ | ١٨٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫١٦ | ٢٫٦٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٥٧ | ٠٫٨٢ | ١٫٨٥ | ٧٫٠٧ | ٥٫٦٨ | ١٠٫٧١ | ١٣٫٠٨ | ٢٠٫٧٤ | ١٦٫٩٦ | ٢٫٦٨ | ٢٩٦٫٧٠ | ١٦٠٫٤٥ | ١٦٫٢٩ | ٩٩٫٢٩ | ٣٩٫٣٦ | ٩٫٣٥ | ٢٥٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٨ | ٣١ | ١٠ | ٩ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٢٨٫١٩ | ٢٥٦٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٥ | ٢٨٫٨١ | ١٨٢٫٣٠ | ٠٫٢٢ | ٣٦٫٩٧ | ١٢٫١٩ | ٦٧٫١٠ | ٩٫٤٥ | ٨٩٫٣٨ | ٣٠٢٫٥٤ | ٦٠٫٤٣ | ١٦٣٫٣٦ | ١٢٫٥٢ | ٧١٦٫٧٠ | ١١٫٥٤ | ٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٦ | ١١٢٫٥٩ | ١٠٢٫٠١ | ١٠١٫٢٠ | ١٠٢٫٢٥ | ٩٦٫٤٧ | ٩٢٫٣٠ | ٩٢٫٥٢ | ٨٧٫٩٦ | ٨٣٫٢٦ | ٧٢٫٢٤ | ٧٣٫٣٦ | ٣٨٫٣٨ | ١٬٨٦٧٫٨٧ | ١١٦٫٢٢ | ١٨٫٥١ | ٥٥٫٤٥ | ١٢٣٫٧٢ | ١٧٨٫٢٦ | ١٧٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٩ | ٢٩٫٤٥ | ٧٨٫٣٤ | ١٠٨٫٢٥ | ٢٠٤٫١٦ | ١٣٠٫٢٣ | ١٥٠٫٨٣ | ١٣٫٥٣ | ٣٨٧٫١٢ | ٢٩٫٥٣ | ٣٣٫٣٤ | ٣١٫٤٦ | ٢١٫٢٣ | ١٦٫٢٥ | ٣٢٫٢٣ | ١٠٫٨٦ | ٨٫٧٨ | ١٣٫٠٦ | ٣١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٩١ | ١٦٫٥٢ | ٢٫٩٦ | ٠٫٦٤ | ١٫٣٤ | ١٫٨٥ | ٠٫٦٥ | ١٫٦٤ | ٠٫٩٨ | ٤٫٠٥ | ٧٫٥٢ | ١١٫٢٥ | ٧٢٫٨٨ | ٢٬١٢٢٫٩٤ | ٣٨٨٫٠٦ | ٦٦٫١١ | ١٥٦٫٩٠ | ٦١٫٧٥ | ٨٧٫٤٥ | ١٠٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٩ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٢ | ٣٢ | ٣٧ | ١٤ | ١٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٣٫٤٥ | ٢٩٣٫٨٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٨٧ | ٢٤٫٥٥ | ١٨٦٫٠٢ | ٠٫٤٦ | ٤٤٫٠٨ | ١٨٫٥٣ | ٦٢٫٠٨ | ١٠٫٨٤ | ٧٩٫٧١ | ١٠٤٫١٦ | ٧٣٥٫٩٨ | ٢٩٧٫٧٧ | ٦٢٫٤٤ | ٣٧٦٫٤٠ | ٣٨٫٦١ | ٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
