بيان التدفق النقدي (TTM)
إنكور كابيتال جروب، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٨ | ٣١٣ | ٣١١ | ٢٥٢ | ٢٧٥ | ٣٠٣ | ٢٨٨ | ٢٥٣ | ٢٤٦ | ٢١١ | ١٩٢ | ١٧٥ | ١٧٢ | ١٥٣ | ١٦٨ | ١٧٧ | ١٦٩ | ١٥٦ | ١٥٠ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٠٫٥٤ | ١٨٫٩٨ | ٩٫٠٣ | ١٠٫٢٥ | ٤٫٨١ | ١٢٫٤٣ | ٢٫٦٤ | ١٤٫٣٤ | ٨٫٨٤ | ٩٫٠٠ | ١٫٥٨ | ١١٫٠٦ | ٩٫٨٥ | ٥٫٣٦ | ٤٫٣٣ | ٧٫٨١ | ٣٫٦٥ | ١٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٨٣٫٦٩ | ٩٬٩٢٩٫٠٤ | ٨٬٦٤١٫٤٣ | ٢٦٤٫٥٩ | ٢٬٣٤١٫٣٣ | ٦٥٬٧٣٨٫١٨ | ١٬١٨٣٫١٥ | ٥٧١٫٢٦ | ٢٬١٩٤٫٣٢ | ٤٦٠٫٦٨ | ١٣٬٣١٠٫٠٥ | ٥٧١٫٦١ | ٧٬٤٠١٫٧٢ | ١٬٠٥٨٫٦١ | ١٬١٨٢٫٢٠ | ٢٦٩٫٣٠ | ١٦٥٫٠٤ | ٣٧٦٫٣٠ | ١٬٠٦٥٫١٠ | ١٥٩٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٨٣ | ٢٢١ | ٣٣٥ | ٣٨٨ | ٣٤٠ | ٢٨٢ | ١٣٤ | ١٤ | ١٣٠ | ٢٩٨ | ٣٨٠ | ٣٦٠ | ٤٠٢ | ٣٦٢ | ٣٢٠ | ٣٠٧ | ٤٤٠ | ٤٥٠ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٨٨٫٣١ | ١٦٧٫٢٤ | ٥١٫١٤ | ١٦٫٠٠ | ١٢٫٤١ | ١٧٫٠٨ | ٥٢٫٣٥ | ١١٠٫١١ | ٨٥٨٫٧٤ | ١٢٨٫٩٥ | ٢٧٫٣٠ | ٥٫٠٨ | ١١٫٥٦ | ٩٫٩١ | ١١٫٧٤ | ٣٫٩٦ | ٤٣٫٥٠ | ٢٫١٣ | ٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٧ | ٢٬٦٢٨٫٥٦ | ٦٬١٤٦٫٨٥ | ٣٥١٫٠٩ | ٣٬٣٠٥٫٤٤ | ٧٣٬٧٣٠٫١٥ | ١٬١٥٦٫٠٥ | ٣٠٣٫٧٢ | ١٢١٫٢٠ | ٢٨٤٫٧٧ | ٢٠٬٦٦٣٫٧٦ | ١٬٢٤١٫٤٦ | ١٥٬٥٠٢٫٩٧ | ٢٬٧٨١٫٢١ | ٢٬٥٤٧٫١٩ | ٤٨٦٫٠٥ | ٢٩٩٫٠٢ | ١٬٠٦١٫٢٥ | ٣٬١٨٤٫١٦ | ٦١٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٩ | ٤٠٣ | ٥٤٢ | ٦٨٥ | ٧٠٠ | ٦٥٦ | ٦١٤ | ٤٤٢ | ٢٣٢ | ١٠٧ | ١٢١ | ٢٣٩ | ١٩٢ | ٢٦٨ | ٢١٤ | ٢١٧ | ٢٤٠ | ٣١٨ | ٣٠٢ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤١ | ٣٤٫٣١ | ٢٦٫٥٤ | ٢٫١٥ | ٦٫٣٣ | ٦٫٤٢ | ٢٨٫٠٢ | ٤٧٫٥٣ | ٥٣٫٦٣ | ٢١٢٫٥٦ | ٩٧٫٤٣ | ١٩٫٥٤ | ٣٩٫٦٥ | ٢٠٫٣٤ | ١٫٦١ | ١٠٫٤٨ | ٣٢٫٤٥ | ٤٫٨٦ | ١٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٠٫٧١ | ١٢٬٧٩٥٫٩٤ | ١٥٬٠٣٨٫٨٢ | ٧١٩٫٢٠ | ٥٬٩٦٢٫٣٧ | ١٤٢٬٢٣٢٫٥٤ | ٢٬٥١٦٫٧١ | ٩٩٨٫٧٢ | ٢٬٠٦٧٫٣٧ | ٢٣٤٫٩٤ | ٨٬٣٨١٫٥٠ | ٧٨٠٫٩٤ | ٨٬٢٦٦٫٧٤ | ١٬٨٥٦٫٤٩ | ١٬٥٠٣٫٣٥ | ٣٣٠٫٢٩ | ٢٣٣٫٧٤ | ٧٦٥٫٧٠ | ٢٬١٤٠٫٠٢ | ٣٤١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣ | ٤ | ٩٥ | ١٢ | ٠ | ٢٤ | ٤٤ | ١١ | ٤٦ | ١ | ٣١ | ٢ | ١٤ | ١٤ | ٦٦ | ١٠٣ | ٤٢ | ١٤ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٢ | ١٤٫٢٨ | ٢٬٥٤٦٫٠٤ | ٨٧٫٦٨ | ١٠٣٫٩٣ | ٥٬٣٨٨٫٧٢ | ٨١٫٣٧ | ٧٤٫٦٥ | ٣٠٨٫٠٤ | ٩٦٫٨٤ | ٢٬٢١٨٫٩٢ | ١٠٧٫٦٠ | ٧٢١٫٨٦ | ١٫٦٣ | ٣٦٢٫٥١ | ٥٦٫١١ | ٥٩٫٥٧ | ٦٥٫٩٦ | ٦٥٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
