بيان التدفق النقدي (TTM)
إيكوجراف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٤ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٣١٫٩٩ | ٢٤٫٢٤ | ٢٢٫٢٠ | ١٨٫١٦ | ٢٨٫٤٣ | ٢٢٫١٤ | ٨٫٨٨ | ٩٫٧٥ | ١٤٫٤٠ | ١٦٫٨٢ | ١٫٢٦ | ١٫٢٨ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٤٧ | ٢٦٢٫٠٦ | ٦١٨٫٨٧ | ١٬٧٣٢٫١٩ | ٢٠٩٫٠٨ | ١٢٤٫٢٠ | ١٣٦٫٣٣ | ١٤٦٫٢٣ | ٣٢٠٫٥٧ | ١٬٣٣٦٫١٣ | ٥٢٫٥٤ | ٢٤٫٢٣ | ٢٣٫٣٨ | ٢٢٫٢٩ | ٩٤٫٢١ | ٤٠٫٧٨ | ٤٠٫٠٩ | ٣٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢٥ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٥ | ١٨ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٢٥ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٠ | ١١ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٣ | ٢٠٬١٧٠٫١٦ | ٩٩٫٥١ | ٤٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ٦١٫٠٤ | ١٥٦٫٦٧ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ١٤٦٫٩٦ | ٥٩٫٥١ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٤٣ | ٦٢٫٨٧ | ١٦٩٫٣٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٦ | ١٢٫٨٩ | ٦٬١٦٠٫٥٤ | ٣٤٬٣٤٦٫٥٨ | ٢٬٩٨٥٫٠٦ | ١٬٣٥٢٫٧١ | ٤٧٣٫٤٢ | ٢٤٣٫٥٤ | ٤١٥٫١١ | ١٬٤١٤٫٥١ | ١٥٠٫٧٥ | ١٢٢٫٨٨ | ١٢٢٫١٣ | ١٢١٫١٦ | ١٩٢٫٥٨ | ٥٨٫٥٤ | ٥٨٫٩٤ | ٥٩٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٢٨ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٣ | ٢٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ٦٧٨٫١٥ | ٨٧٫١٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٤٩٫٩٠ | ٩٩٫٥٨ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٠٣ | ٩٩٫٣٤ | ٤٩٫٨٣ | ١٦٫٧٤ | ٢٠٫١١ | ٦٤٫٩٠ | ١٨٤٫٩١ | ٣١٫٦٧ | ٢٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٤٣ | ٣٧٤٫٩٥ | ٦٬٨٧٩٫٤١ | ٣٥٬٩٧٨٫٧٧ | ٣٬٢٩٤٫١٤ | ١٬٥٧٦٫٩١ | ٧٠٩٫٧٥ | ٢٫٦٩ | ٥٫٤٦ | ٢١٫٦٢ | ١٫٨٦ | ١٫٤٢ | ١٫٣٤ | ١٫٢٢ | ١٫٨٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٩١ | ١٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١٦ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٥ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٨ | ٥٧٫٥٩ | ١٣٥٫٧٨ | ١٬١٩٣٫٤٩ | ١٠٩٫١٥ | ١١٫٣٢ | ١٠٫١٧ | ٤١٫٤٢ | ٧٠٫٧٠ | ٢٬٢١٧٫٢٨ | ٩٥٫٦٨ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | ٧٦٫٦٤ | ٣٢٨٫٠٩ | ١٫١١ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
