بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إيفيروس للإنشاءات، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٢٥ | ١٧١ | ٢٠٢ | ١٩٤ | ١٩٣ | ١٦٣ | ١٤٩ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨٤ | ٧٧٢٫٠٥ | ١٨٫١٦ | ٤٫٣٧ | ٠٫٤٨ | ١٥٫٢٠ | ٩٫٠١ | ٢٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٦٥٫١٥ | ١٬٧٦٥٫٥٨ | ٣١٬٤٣٨٫١٧ | ٢٤٬٧١٨٫٥٦ | ٦٦٬٧٥٥٫٥٢ | ١٩٣٫٤٧ | ٢٠٢٫٤١ | ٢٢٧٫٦٤ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٥٨٫٥٥ | ١٨٫٧٠ | ٢٫٥٥ | ٤٫٠٠ | ٤٧٫٧٠ | ٢٧٫٦٢ | ٢٢٫٦٩ | ١٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٦٧ | ١٬٧٠١٫١٨ | ٣٬٦٦٤٫٥٩ | ٢٬٥٠٠٫٦٧ | ٦٬٧٧٩٫٦٦ | ٤٣٫٨٩ | ٦١٫٩٢ | ٦٠٫٧٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٥٢ | ١٥٢ | ١٨٣ | ١٧٤ | ١٦٤ | ٤٢ | ٣٠ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٦٩ | ٣٩٤٫٩٥ | ٢٠٫٣٢ | ٤٫٦٩ | ٦٫٠٨ | ٧٤٫٤١ | ٢٨٫٩٧ | ٨٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٣١٫٨٢ | ٣٬٥٦٦٫٧٦ | ٢٧٬٨٧٣٫٥٨ | ٢٢٬٣١٧٫٨٩ | ٦٠٬٠٧٥٫٨٦ | ٤٩٫٥٨ | ٤٠٫٥٠ | ٦٦٫٩١ | |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٨٤ | ٧٣ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫١٨ | ١٣٧٫٧٤ | ٥٠٫٢٨ | ٦٤٫٥٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٣٫٠٣ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
