بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيجل بوينت كريديت كومباني - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ١ | ١٩ | ٧١ | ١٠١ | ١١٥ | ١٤٦ | ٩٩ | ٨٠ | ٧٥ | ٦٤ | ٤٤ | ١٠٠ | ٨٢ | ١٣٨ | ٢٢٢ | ٢٨٠ | ٤٢٩ | ٤٠٥ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٣٥ | ١٬٦٧٧٫٠٤ | ٢٦٨٫٧٢ | ٤١٫٦٩ | ١٤٫٠٠ | ٢٦٫٨٥ | ٣٢٫١٣ | ١٩٫١٧ | ٦٫٠٨ | ١٤٫٣١ | ٣٠٫٩٥ | ١٢٤٫٣٥ | ١٨٫٠٤ | ٦٩٫٦٥ | ٦٠٫٥٥ | ٢٦٫٠٨ | ٥٣٫١٥ | ٥٫٥٣ | ٢٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٠ | ٤٫٣٤ | ١٢٧٫٨٩ | ٥٦٦٫٩١ | ٨٬٧٨٣٫١٢ | ١٬٢٥٢٫٨٧ | ٥٤٧٫٨٢ | ٤٧٥٫١٣ | ٤٧٣٫١٦ | ١٧٤٫٧٠ | ٢٬٤٢١٫٤٧ | ١٦٣٫٩٢ | ٦٬٤٨٩٫٦٤ | ٧٨٥٫٢٥ | ٢٦٨٫٧٤ | ٤٩٥٫١٨ | ١٥٬١٣٨٫٠٣ | ١٠٬١٦٤٫٢٧ | ١٬١٨٤٫٩٥ | ٤٬٩٩١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٩ | ٣٤ | ٨٣ | ١٠٢ | ١٢٤ | ١١٩ | ٧٨ | ٩٧ | ١١٨ | ٦٧ | ٧١ | ١٠١ | ٧١ | ١٩١ | ٢٦٧ | ٢٧٨ | ٤٢٤ | ٣٦٧ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٧ | ٢١٦٫٢٠ | ١٤٣٫٦٩ | ٢١٫٩١ | ٢١٫٨٥ | ٤٫٠٠ | ٣٤٫٤٠ | ٢٤٫٠٠ | ٢١٫٨٠ | ٤٣٫٢٧ | ٦٫٨١ | ٤١٫٤١ | ٢٩٫٣٧ | ١٦٧٫٢١ | ٤٠٫٠٣ | ٤٫٢١ | ٥٢٫٥٧ | ١٣٫٦٠ | ١٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٥ | ١٠٤٫٨٢ | ٢٢٧٫٣٥ | ٦٦٦٫٠٨ | ٨٬٨٧٩٫٠٢ | ١٬٣٥٣٫٦٦ | ٤٤٧٫٩٣ | ٣٧٥٫٤٨ | ٥٧٣٫٦٠ | ٢٧٤٫٦٦ | ٢٬٥٢٠٫٣٥ | ٢٦٣٫٩١ | ٦٬٥٨٥٫٦١ | ٦٨٦٫٧٠ | ٣٧٠٫١٧ | ٥٩٤٫٨٩ | ١٥٬٠٣٢٫٢٠ | ١٠٬٠٥٤٫٦٩ | ١٬٠٧٢٫١٥ | ٤٬٩٨٩٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٢٨ | ١٥ | ١٣ | ١ | ٩ | ٢٧ | ٢١ | ١٧ | ٤٣ | ٣ | ٢٧ | ٢ | ١٠ | ٥١ | ٤٥ | ٢ | ٤ | ٣٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٩ | ١٥٣٫٥٨ | ١٦٫٨٢ | ٩٠٫٨٥ | ٦٩٩٫٢١ | ٣٩٠٫١١ | ٢١٫٧٥ | ١٨١٫١٧ | ١٥٤٫٣٨ | ٩٣٫٨٢ | ٩٢٠٫٠٨ | ٩٤٫٣٣ | ٧٧٧٫٣٣ | ٥٩٥٫٧٠ | ١٢٫٨٧ | ١٠٤٫١٢ | ١٢٨٫١٠ | ٧١٠٫٣١ | ٨٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
