بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إيبوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤١ | ٢٥٤ | ٢٧٦ | ٢٩٨ | ٣٠٢ | ٣٠٦ | ٢٧٨ | ٢٤٩ | ٢٧٦ | ٣٠٣ | ٣٤٧ | ٣٩١ | ٣٦٤ | ٣٣٦ | ٣٤٢ | ٣٤٨ | ٣٩٠ | ٤٣٣ | ٤٢٦ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ٨٫٠٨ | ١٫٣٥ | ١٫٣٣ | ٩٫٤٠ | ١٠٫٣٨ | ١٠٫٩١ | ٩٫٨٤ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٧٢ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٥ | ١٫٨٦ | ١٫٨٢ | ١٢٫١٢ | ١٠٫٨١ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٦٩ | ١٬٢٩٠٫٧٥ | ٩٨٢٫٧٩ | ٣٩٣٫٤٢ | ٤٨٧٫٣٤ | ١٥٣٫٢٥ | ١٠١٫٢٤ | ٧١٫٤٠ | ٧١٣٫٦٨ | ١١١٫٧٩ | ١٢٠٫٤٥ | ١٢٨٫١٤ | ٤٤٦٫٠٠ | ٢٣٥٫٨١ | ٤٦٤٫٠٩ | ٦٬٩٦٨٫٩٠ | ٦٣٨٫٠١ | ٣٣٩٫٦١ | ٥٣١٫٨٩ | ١٬٢٨٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٦٣ | ٨٨ | ١١٤ | ١٧٢ | ٢٣٠ | ٨١٣ | ١٬٣٩٦ | ١٬٣٥٩ | ١٬٣٢١ | ٧٣٨ | ١٥٤ | ٢٦٦ | ٣٧٨ | ٣٧٨ | ٣٧٨ | ٢٩٦ | ٢١٣ | ٢٩١ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦١ | ٤٠٫٣٤ | ٢٨٫٧٤ | ٥١٫٢٩ | ٣٣٫٩٠ | ٢٥٢٫٩٠ | ٧١٫٦٦ | ٢٫٦٩ | ٢٫٧٧ | ٤٤٫١٦ | ٧٩٫٠٩ | ٧٢٫٦٧ | ٤٢٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٨٣ | ٣٦٫٤٠ | ٢٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٤ | ٣٢٠٫٣٣ | ٣١٤٫٦٤ | ١٥٠٫٠٣ | ٢٧٧٫٤٤ | ١١٥٫٢٩ | ٢٩٦٫٧٠ | ٤٠٠٫٧٩ | ٣٬٥١٤٫٥٨ | ٤٨٧٫٣٥ | ٢٥٥٫٩٠ | ٥٠٫٥١ | ٣٢٦٫٧٦ | ٢٦٥٫٨٠ | ٥١٣٫٣٤ | ٧٬٥٦٦٫٩٨ | ٤٨٣٫٣٧ | ١٦٧٫٥٧ | ٣٦٣٫٩١ | ١٬١٣٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٢ | ١٦٩ | ٢١٤ | ٢٦٠ | ٦٨ | ١٢٤ | ٨١٣ | ١٬٥٠٢ | ١٬١٢٥ | ٧٤٩ | ١٠١ | ٥٤٧ | ١٨٢ | ١٨٤ | ١٠٩ | ٣٤ | ١٥٦ | ٣٤٦ | ٢١٦ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٦ | ٢٦٫٩٥ | ٢١٫٢٣ | ٧٣٫٩٠ | ٢٨٣٫١٨ | ٥٥٤٫١١ | ٨٤٫٧١ | ٢٥٫٠٧ | ٣٣٫٤٥ | ٨٦٫٥٣ | ٦٤٢٫٦١ | ٦٦٫٨٢ | ٢٠١٫٤٠ | ٤٠٫٦٨ | ٦٨٫٥٦ | ٥٥٤٫٦٢ | ١٢٢٫٠٠ | ٣٧٫٧٥ | ٦٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٠٨ | ٨٥٩٫٣٦ | ٧٦٣٫٥٧ | ٣٤٢٫٨٦ | ١٠٩٫٣٧ | ٦٢٫١٧ | ٢٩٦٫٥٦ | ٤٣١٫٠٥ | ٢٬٩١٠٫٨٦ | ٢٧٦٫٢٦ | ٣٤٫٩٨ | ١٧٩٫١٣ | ٢٢٢٫٦٨ | ١٢٩٫٢٧ | ١٤٨٫١٨ | ٦٨٦٫٩٩ | ٢٥٥٫٠٤ | ٢٧١٫٩٨ | ٢٦٩٫٥٧ | ٢٦٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٢٠ | ٢٨ | ٧٦ | ٦٢ | ٢٠٠ | ٢٧٤ | ٣٤٨ | ٣٩ | ٢٧١ | ٢٨٨ | ٣٠٥ | ٨٢ | ١٤٢ | ٧٤ | ٥ | ٦١ | ١٢٧ | ٨٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨١ | ٢٤٢٫٨٨ | ١٦٩٫٩٩ | ١٨١٫٨٢ | ٢٢٢٫٢٣ | ٣٧٫١٤ | ٢٧٫٠٨ | ٨٨٫٩٠ | ٨٠١٫٢٠ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٦ | ٧٣٫٣١ | ٢٧٤٫٦٧ | ٤٨٫٢٥ | ٩٣٫٢٢ | ١٬٣٢٤٫٦١ | ١٠٨٫١٧ | ٣٧٫١٩ | ٥٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
