بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيجل بانكورب مونتانا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢ | ٢ | ٣٠ | ٣١ | ٥٦ | ٥٨ | ٦٣ | ٣٩ | ٤٢ | ٣٥ | ١٦ | ٢٣ | ٩ | ١٨ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٠ | ١١٫٤٧ | ١٬١٧٠٫٣١ | ٤٫١٤ | ٨٠٫٧٥ | ٣٫٤٨ | ٧٫١٩ | ٣٧٫٢٥ | ٦٫٦٦ | ١٦٫٨٣ | ٥٣٫٦٠ | ٤٤٫٦٧ | ٦٠٫٠٥ | ٨٨٫٦٠ | ٦٣٫٢٣ | ١٢٫٥١ | ١٣٫٣٧ | ١٨٫٣٥ | ٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٤ | ٤٫٧٢ | ٢٫٥٨ | ٥١٨٫٥٣ | ١٤١٫١٥ | ٦٧٤٫٦٤ | ٣٦٢٫٣٧ | ٤٩٥٫٥٢ | ٥٦٫٣٤ | ١٠٥٫٧٧ | ٤٦٫٠٦ | ٧٠٫١٩ | ٥٣٠٫٠٦ | ٣٤١٫٨٤ | ١٬١٨٩٫٤١ | ٣٬٧٤٦٫٣٥ | ١١٧٫٦٠ | ٤٠٦٫٨٩ | ١٬٢٣٤٫٢٧ | ٦٨٨٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٢٢ | ٣٤ | ١١٣ | ١٤١ | ٢٣٣ | ٢٥٧ | ٢٥٦ | ٢٧٦ | ٢٣٥ | ٢١٩ | ١٤٦ | ١٤٨ | ١٠٨ | ٩٥ | ٨٨ | ٥٤ | ٢٨ | ١٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٥ | ٥٦٫١٩ | ٢٢٨٫٢١ | ٢٥٫٢١ | ٦٤٫٦٨ | ١٠٫٤١ | ٠٫٥٠ | ٨٫٠٠ | ١٤٫٩٥ | ٦٫٦٨ | ٣٣٫٦٣ | ١٫٧٩ | ٢٦٫٩٨ | ١٢٫٦٤ | ٧٫١٠ | ٣٨٫٨٤ | ٤٨٫٢٤ | ٣٧٫١٥ | ١٠٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٠٩ | ٤٩٫٠٩ | ٣٧٫٦٣ | ١٬٩٥٢٫٩٧ | ٦٣٩٫١٦ | ٢٬٧٨٣٫٤٧ | ١٬٥٩٥٫٢٨ | ٢٬٠٢٤٫٨٧ | ٣٩٦٫٢٤ | ٥٩٣٫١٩ | ٢٨٩٫٨٨ | ٦٣١٫٨٠ | ٣٬٣٥٧٫٠٠ | ٣٬٩٥٧٫٧٥ | ٦٬٣٧٨٫٠٧ | ١١٬٤٣٣٫٣٣ | ٢٥٠٫٨٨ | ٣٩٦٫٣١ | ٩٢٥٫٣٢ | ١٬١٣٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ٦٥ | ١٢٤ | ٨٩ | ١٣٢ | ١٦٨ | ١٨٣ | ١٨١ | ١٦٧ | ١٥٤ | ١٠٩ | ١٠٦ | ١٢٠ | ١٠٢ | ٧٨ | ٦٠ | ٥٠ | ٦ | ٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٠ | ٩٠٫٥٩ | ٢٨٫١٤ | ٤٩٫١١ | ٢٧٫٠٣ | ٨٫٦٥ | ١٫١٠ | ٧٫٣٧ | ٨٫٢٥ | ٢٩٫١١ | ٢٫٢٦ | ١٣٫١٧ | ١٥٫٦٠ | ٢٢٫٨٥ | ٢٣٫٧٠ | ١٦٫٥٠ | ٨٧٫٤٤ | ١٦٢٫٩٠ | ٥٣٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫١٥ | ١٤٤٫٣٧ | ١٣٥٫٠٥ | ١٬٥٣٤٫٤٤ | ٥٩٨٫٠١ | ٢٬٠٠٨٫٨٣ | ١٬١٣٢٫٩١ | ١٬٤٢٩٫٣٥ | ٢٣٩٫٨٩ | ٣٨٧٫٤٢ | ١٤٣٫٨١ | ٤٦١٫٦٠ | ٢٬٧٢٦٫٩٤ | ٣٬٧١٥٫٩١ | ٥٬٢٨٨٫٦٦ | ٧٬٧٨٦٫٩٨ | ٢٣٣٫٢٨ | ٨٩٫٤٢ | ٢٠٨٫٩٥ | ٥٤٥٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٤٥ | ٩١ | ٦ | ٢٢ | ٨ | ١٦ | ١٣ | ٧٠ | ٤٠ | ٧٦ | ٢٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢١ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٠ | ١٠٣٫٧٥ | ٩٣٫٦٨ | ٢٨٢٫٥٩ | ١٣٧٫٨١ | ٩٢٫٦٥ | ٢١٫٦١ | ٤٥١٫٩٠ | ٤٣٫١٩ | ٩٠٫٩٧ | ٦٩٫٥٥ | ٨٠٫٨٤ | ١٦١٫٩٤ | ٤٥٫٧٩ | ٤٨٫١٨ | ٢٬٦٨٧٫٢٤ | ٦٧٫٢٣ | ٧٣٫٠٨ | ٦٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
