بيان التدفق النقدي (TTM)
إيفنتبرايت، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ١٥٨ | ٦٩ | ٩٩ | ٨٧ | ٨٦ | ١٢٣ | ٤ | ٣٧ | ٩ | ٦ | ٦ | ٣٨ | ١٩ | ١٢ | ٧ | ٨ | ٣٦ | ٢٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٢ | ٥٦٫٠٣ | ٢٤٢٫٩١ | ١٢٫١٩ | ١٫٥٢ | ٤٣٫٤٤ | ٩٦٫٩٤ | ٨٨٧٫١١ | ٧٦٫٨٢ | ٢٦٫٥٧ | ٤٫٦٢ | ٥٢٩٫٢٤ | ٤٩٫٨٨ | ٣٤٫٧٧ | ٤٢٫٥١ | ١٦٫٧٧ | ٣٢٧٫١٥ | ٢٥٫٦٦ | ٥٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٣١ | ١٨٤٫٧٧ | ٣١٫٤٣ | ٧١٫٨٩ | ٧٠٫٤٥ | ٦٧٫٢٠ | ١٠٦٫٩٣ | ٢٥٫٠٣ | ٤٩٤٫٢١ | ٨٫٩٧ | ٣٫٢٩ | ٣٫٩٨ | ٣٤٫٩٣ | ٣٧٫٣١ | ٢٠٫٤٧ | ١٢٫٩٦ | ٢٢٫١٦ | ١٤٤٫٢٠ | ٩١٫١٠ | ١١١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٩٠ | ١٨٥ | ١٥٥ | ١٥٣ | ٦٩ | ٦٦ | ٩٤ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٠٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٩ | ٢٢٫٣١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٥٨ | ٧٣٫٩١ | ٢٨٫١٥ | ٤٠٫٢٠ | ٢٢٫١٥ | ١٬٥١٠٫٠٤ | ١٠٦٫٨٣ | ١٦٫٠٨ | ١٫٣٠ | ٥٤٫٧٨ | ١٩٥٫٨٧ | ٤١٫٤٥ | ٣١٫٧٢ | ٠٫٠٧ | ١٢٫١٧ | ٥١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٧ | ١٤٫٨١ | ٤٫٤٥ | ٧٫٠٧ | ٧٫٨٥ | ١٫٩٨ | ٢٫٨٢ | ٣٠٫٢٧ | ٧٣٫٩٦ | ٩٣٫٢٥ | ٩٦٫٤٥ | ١٠٢٫٤٥ | ١٤١٫١٧ | ١٣٦٫٠١ | ١٠٩٫٦٦ | ١٧٠٫٩٠ | ٣٢٩٫٤٦ | ٥٠٢٫٣٢ | ٣٧٤٫٩٤ | ١٤١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٩ | ٢٥٥ | ٣٠٠ | ٤٨ | ٥٠ | ٥١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٨ | ٤٥ | ١٦٧ | ١٧٧ | ١٦٣ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٦١ | ١٧٫٧٢ | ٨٤٫١٠ | ٤٫٩٧ | ٢٫١٢ | ٩٣٫٦٥ | ٢١٫٩٩ | ٢٥٫٣٣ | ١٧٠٫١٩ | ٥٢٫٠٤ | ١٩٫٧١ | ١٨٫٥٠ | ٩٫٤٦ | ٢٧٠٫٢١ | ١٤٦٫٨٤ | ٢٧٢٫٤٥ | ٦٫٢٤ | ٧٫٨٩ | ١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٩٨ | ٢٩٨٫٣٣ | ١٣٥٫٨٨ | ٣٤٫٥٨ | ٤٠٫٥١ | ٤٠٫٠٧ | ٢٫٨٢ | ٢٦٫٣٩ | ٣٩٫٤١ | ٢٫١٧ | ١٫٦٥ | ٢٫٥٠ | ٤٫١٣ | ٩٫٦٣ | ٢٩٫٩٨ | ٨١٫٥٣ | ٤٤٤٫٤٤ | ٧١٩٫٤٠ | ٥٦٣٫١٠ | ٣٧٢٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٨٥ | ٢٢١ | ١٣٨ | ١٢٤ | ١٢٨ | ١١٥ | ١٥ | ٨ | ٩٦ | ١٩٢ | ١٥٢ | ١٠٩ | ٥١ | ٦١ | ٥٥ | ٣٨ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٠ | ١٥٨٫٤٦ | ٣٧٫٥١ | ١٠٫٣٩ | ٣٫٢٤ | ٩٫٨٦ | ١١٣٫٠٦ | ١٥٠٫٠٠ | ١٬٣٧٧٫٠٨ | ٩٩٫٩٧ | ٢١٫٠٠ | ٢٨٫٣٧ | ٥٣٫٠٧ | ٢١٨٫٩١ | ٩٫٢٤ | ١٦٨٫٣٢ | ٣٤٫٣٧ | ١٧٫٦٧ | ٢٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
