بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإكسير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٩ | ٢٤٩٫٢٧ | ٨٣٫٧٣ | ١١٥٫٢٦ | ٣٢١٫٣٩ | ١٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٨٥ | ٦٦٫٧٦ | ٥٥٧٫٠٠ | ٤٤٫٦٦ | ٥٦٫٢٥ | ٩١٧٫٤٢ | ٦٧٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٦ | ٨٢٫٣٨ | ٤٠٫٩٥ | ٨١٫٥٥ | ٢٤٧٫١٦ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٠٩ | ٤٢١٫٨٤ | ٣٦٫٦٤ | ٣٠٫٢١ | ٤١٫٠٦ | ١٢٠٫٢٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٥٠ | ٧٫١٤ | ٩٣٫٩٧ | ٧٫٤٩ | ٧٠٤٫٣٣ | ١٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٨٤ | ٣٤٣٫٣٧ | ٨٧٨٫٧٩ | ٢٦٫١٣ | ١٤٫١٥ | ٦٢٩٫٧٦ | ٤٧٦٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٥٫٨٦ | ١٤١٫٨٦ | ١٠٢٫٩٢ | ٧٠٫٩١ | ٨٦٫٤٣ | ١٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
