بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تنمية الطاقة والمياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٩ | ١٥٫١٠ | ٥٫٢٩ | ٩٫٦٠ | ٤٩٫٨٢ | ١٦٫٧٠ | ٧٫٢١ | ١٫١٠ | ١٥٫٩٣ | ١٢٫٧٠ | ٧٫٧٦ | ٤٢٫٢٠ | ٢٦٫١١ | ٠٫٢٥ | ٢٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٧٢٧٫٤٠ | ٧٬٢١٦٫٦٨ | ٩٥٠٫٧٣ | ٣٦١٫٩٣ | ٢٬٠٨٢٫١٨ | ٢٦٩٫٤٣ | ٥٩١٫٩٩ | ٩٥٣٫٩٣ | ٨٨٬٤٩٨٫٤٨ | ٢٩٥٫٠٠ | ٥٢٨٫١١ | ٥٬٤٣٦٫١٠ | ٣٬١٥٠٫١٢ | ٦٬٥٤٠٫٧٨ | ٢٬٩٢٣٫٧٦ | ١٬٤٩٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٨٠٣٫٠٩ | ١١٥٫٣٠ | ٦٫٥٤ | ١٥٠٫٩٢ | ١٧٫٦١ | ٣٫٧٤ | ٣٫٧٢ | ٧٣٫٣١ | ٢١٢٫٩٠ | ١٥٫٤١ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٨٫٦٢ | ٠٫٧٤ | ١٢٫٦٥ | ٤٠٫٩٥ | ٣٬٥٩٠٫١٢ | ٣٥٫٧٢ | ٦٠٫٣٥ | ٦٤٨٫٢٦ | ٢٥٤٫٣٤ | ١١١٫٧٧ | ٥٦٫٥٥ | ٣٤٫٢٩ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ٢٥٫٧٦ | ٩٫٤٨ | ٨٫٧٩ | ٩٥٫٣٤ | ٠٫٣٧ | ١٣٫٣٧ | ٩٫٢٥ | ٣٧٫٢٢ | ٩٫٠٢ | ١٫٤٧ | ٤٥٫٩٣ | ١٦٫٩٩ | ١٫١٨ | ٣١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٢٧٫٤٠ | ٧٬٣١٦٫٦٨ | ١٬٠٥٣٫١١ | ٤٦٣٫٤٣ | ٢٬٢١٨٫٧٣ | ٣٧٤٫٣٣ | ٧٠٢٫١٦ | ٩١٤٫٢٣ | ٩٣٬٦٩٢٫٤٢ | ٢٣٣٫٢٤ | ٥٢١٫٤٣ | ٥٬٩٠٤٫٤٢ | ٣٬٥١١٫٢٣ | ٦٬٧٦٣٫٥٠ | ٣٬٠٦٦٫٤٤ | ١٬٥١٣٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٦ | ٧٧٣٫٧١ | ١٤٨٫٧٩ | ٨٠٫٩٥ | ١٬٠٥٧٫٨١ | ٤٦٫٨٩ | ١٦٦٫٥٣ | ٩٨٫٩٣ | ٢٥٬١١٩٫٧٦ | ٥١٫٢٤ | ٩١٫٠٤ | ٣٤٥٫٣٩ | ٣٩٫٢٧ | ١٢٣٫١٦ | ٢٣٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
